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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 786.00 | 8 786.00 | | 8 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 111.00 | 13 025.00 | 36 086.00 | 49 111.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 848.00 | 21 811.00 | 37 036.00 | 58 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
BT Marchandises | 4 554.00 | | 4 554.00 | 4 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 606.00 | | 9 606.00 | 9 606.00 |
BZ Autres créances | 2 221.00 | | 2 221.00 | 2 221.00 |
CF Disponibilités | 26 286.00 | | 26 286.00 | 26 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 343.00 | | 1 343.00 | 1 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 958.00 | | 45 958.00 | 45 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 805.00 | 21 811.00 | 82 994.00 | 104 805.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 87.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 8 356.00 | 1 647.00 | | 8 356.00 |
DH Report à nouveau | | -5 966.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 278.00 | 13 088.00 | | 12 278.00 |
DL TOTAL (I) | 26 133.00 | 13 856.00 | | 26 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 911.00 | 3 888.00 | | 26 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 330.00 | 20 628.00 | | 19 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 032.00 | 6 007.00 | | 9 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 588.00 | 1 166.00 | | 1 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 861.00 | 31 689.00 | | 56 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 994.00 | 45 544.00 | | 82 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 493.00 | 31 689.00 | | 35 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 241.00 | | 30 607.00 | 28 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 898.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 291.00 | | 30 607.00 | 27 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 950.00 | | | 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 161.00 | 2 650.00 | | 19 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 161.00 | 2 650.00 | | 19 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 032.00 | 9 032.00 | | 9 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 9 606.00 | | | 9 606.00 |
VB T. V. A. | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 911.00 | 5 543.00 | 21 368.00 | 26 911.00 |
VI Groupe et associés | 19 330.00 | 19 330.00 | | 19 330.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 911.00 | | | 26 911.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 888.00 | | | 3 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41.00 | | | 41.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 971.00 | 13 971.00 | | 13 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 861.00 | 35 493.00 | 21 368.00 | 56 861.00 |