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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 686.00 | 8 593.00 | 2 093.00 | 10 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 559.00 | 26 816.00 | 21 744.00 | 48 559.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 196.00 | 35 409.00 | 24 787.00 | 60 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
BT Marchandises | 4 431.00 | | 4 431.00 | 4 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
BZ Autres créances | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
CF Disponibilités | 16 383.00 | | 16 383.00 | 16 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 212.00 | | 26 212.00 | 26 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 408.00 | 35 409.00 | 50 999.00 | 86 408.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 33 899.00 | 20 633.00 | | 33 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 422.00 | 13 266.00 | | -23 422.00 |
DL TOTAL (I) | 15 977.00 | 39 399.00 | | 15 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 354.00 | 21 667.00 | | 16 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 405.00 | 18 667.00 | | 16 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 221.00 | 5 104.00 | | 1 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 042.00 | 3 191.00 | | 1 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 022.00 | 48 629.00 | | 35 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 999.00 | 88 028.00 | | 50 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 049.00 | 32 275.00 | | 24 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 296.00 | | 2 400.00 | 58 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 60 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 59 246.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 346.00 | | 2 400.00 | 57 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 950.00 | | | 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 427.00 | 7 482.00 | 500.00 | 28 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 427.00 | 7 482.00 | 500.00 | 28 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VB T. V. A. | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 354.00 | 5 381.00 | 10 973.00 | 16 354.00 |
VI Groupe et associés | 16 405.00 | 16 405.00 | | 16 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 312.00 | | | 5 312.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 902.00 | 4 902.00 | | 4 902.00 |
VW T.V.A. | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 022.00 | 24 049.00 | 10 973.00 | 35 022.00 |