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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 686.00 | 9 073.00 | 1 613.00 | 10 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 559.00 | 33 860.00 | 14 700.00 | 48 559.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 196.00 | 42 933.00 | 17 263.00 | 60 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
BT Marchandises | 3 412.00 | | 3 412.00 | 3 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 617.00 | | 6 617.00 | 6 617.00 |
BZ Autres créances | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
CF Disponibilités | 39 464.00 | | 39 464.00 | 39 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 178.00 | | 2 178.00 | 2 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 770.00 | | 53 770.00 | 53 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 966.00 | 42 933.00 | 71 033.00 | 113 966.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 33 899.00 | 33 899.00 | | 33 899.00 |
DH Report à nouveau | -23 422.00 | | | -23 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 381.00 | -23 422.00 | | 24 381.00 |
DL TOTAL (I) | 40 358.00 | 15 977.00 | | 40 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 973.00 | 16 354.00 | | 10 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 394.00 | 16 405.00 | | 16 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 968.00 | 1 221.00 | | 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 339.00 | 1 042.00 | | 2 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 675.00 | 35 022.00 | | 30 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 033.00 | 50 999.00 | | 71 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 153.00 | 24 049.00 | | 25 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 196.00 | | | 60 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 246.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 246.00 | | | 59 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 950.00 | | | 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 409.00 | 7 524.00 | | 35 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 409.00 | 7 524.00 | | 35 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 6 617.00 | 6 617.00 | | 6 617.00 |
VB T. V. A. | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 973.00 | 5 451.00 | 5 522.00 | 10 973.00 |
VI Groupe et associés | 16 394.00 | 16 394.00 | | 16 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 381.00 | | | 5 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 904.00 | 9 904.00 | | 9 904.00 |
VW T.V.A. | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 675.00 | 25 153.00 | 5 522.00 | 30 675.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 2 484.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 054.00 | 3 610.00 | | 2 054.00 |
ST Autres comptes | 7 627.00 | 12 538.00 | | 7 627.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 795.00 | 831.00 | | 795.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 795.00 | 3 314.00 | | 795.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 261.00 | 5 126.00 | | 5 261.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 937.00 | 5 839.00 | | 3 937.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 281.00 | 25 748.00 | | 19 281.00 |