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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
BZ Autres créances | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 181.00 | | 450 181.00 | 450 181.00 |
CU Autres participations | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | -59 315.00 | -30 426.00 | | -59 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 386.00 | -28 889.00 | | 125 386.00 |
DL TOTAL (I) | 136 071.00 | 10 685.00 | | 136 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 981.00 | 273 722.00 | | 232 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 591.00 | | | 72 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 565.00 | 1 512.00 | | 1 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 459.00 | 159 606.00 | | 70 459.00 |
EA Autres dettes | 9 106.00 | 7 465.00 | | 9 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 110.00 | 442 305.00 | | 314 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 181.00 | 452 990.00 | | 450 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 647.00 | 223 789.00 | | 139 647.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 301.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 566.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 301.00 | 15 369.00 | | 2 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 206.00 | | | 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206.00 | | | 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -206.00 | | | -206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 001.00 | 25 001.00 | | 165 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 615.00 | 53 890.00 | | 39 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 386.00 | -28 889.00 | | 125 386.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 450 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 450 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 309.00 | 10 309.00 | | 10 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 106.00 | 9 106.00 | | 9 106.00 |
VB T. V. A. | 181.00 | | | 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 614.00 | 56 151.00 | 174 463.00 | 230 614.00 |
VI Groupe et associés | 54 202.00 | 54 202.00 | | 54 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VW T.V.A. | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 110.00 | 139 647.00 | 174 463.00 | 314 110.00 |