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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
BZ Autres créances | 14 856.00 | | 14 856.00 | 14 856.00 |
CF Disponibilités | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 945.00 | | 33 945.00 | 33 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 757.00 | | 49 757.00 | 49 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 757.00 | | 499 757.00 | 499 757.00 |
CU Autres participations | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 401.00 | 3 301.00 | | 3 401.00 |
DG Autres réserves | 64 612.00 | 62 720.00 | | 64 612.00 |
DH Report à nouveau | | -2 887.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 944.00 | 4 878.00 | | -35 944.00 |
DL TOTAL (I) | 102 069.00 | 138 012.00 | | 102 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 217 312.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 500.00 | 86 646.00 | | 85 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 711.00 | 10 903.00 | | 24 711.00 |
EA Autres dettes | 287 478.00 | | | 287 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 688.00 | 314 861.00 | | 397 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 757.00 | 452 873.00 | | 499 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 333.00 | 314 861.00 | | 153 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 863.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 590.00 | 1 200.00 | | 590.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 852.00 | | | 32 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 852.00 | | | 32 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 602.00 | | | -27 602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 860.00 | -5 722.00 | | -1 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 252.00 | | | 5 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 196.00 | -4 878.00 | | 41 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 944.00 | 4 878.00 | | -35 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 711.00 | 24 711.00 | | 24 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 372 977.00 | 128 622.00 | 114 991.00 | 372 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 801.00 | 48 801.00 | | 48 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 801.00 | 48 801.00 | | 48 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 688.00 | 153 333.00 | 114 991.00 | 397 688.00 |