| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
BZ Autres créances | 15 707.00 | | 15 707.00 | 15 707.00 |
CF Disponibilités | 5 120.00 | | 5 120.00 | 5 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 542.00 | | 27 542.00 | 27 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 370.00 | | 48 370.00 | 48 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 370.00 | | 498 370.00 | 498 370.00 |
CU Autres participations | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
DG Autres réserves | 28 668.00 | 64 612.00 | | 28 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 339.00 | -35 944.00 | | -10 339.00 |
DL TOTAL (I) | 91 730.00 | 102 069.00 | | 91 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 992.00 | 85 500.00 | | 139 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 924.00 | 24 711.00 | | 5 924.00 |
EA Autres dettes | 258 730.00 | 287 478.00 | | 258 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 640.00 | 397 688.00 | | 406 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 370.00 | 499 757.00 | | 498 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 640.00 | 153 333.00 | | 406 640.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 139 992.00 | | | 139 992.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 714.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 160.00 | 590.00 | | 2 160.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 352.00 | 32 852.00 | | 1 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 352.00 | 32 852.00 | | 1 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 352.00 | -27 602.00 | | -1 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 727.00 | -1 860.00 | | -3 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11.00 | 5 252.00 | | 11.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 350.00 | 41 196.00 | | 10 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 339.00 | -35 944.00 | | -10 339.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 924.00 | 5 924.00 | | 5 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 398 722.00 | 398 722.00 | | 398 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 249.00 | 43 249.00 | | 43 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 249.00 | 43 249.00 | | 43 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 640.00 | 406 640.00 | | 406 640.00 |