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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 32 284.00 | 24 280.00 | 8 004.00 | 32 284.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 007.00 | 5 387.00 | 1 620.00 | 7 007.00 |
AH Fonds commercial | 25 800.00 | | 25 800.00 | 25 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 898.00 | 28 103.00 | 35 795.00 | 63 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 996.00 | 37 224.00 | 78 772.00 | 115 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 985.00 | 94 994.00 | 159 991.00 | 254 985.00 |
BT Marchandises | 250 230.00 | | 250 230.00 | 250 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 821.00 | 403.00 | 4 418.00 | 4 821.00 |
BZ Autres créances | 30 160.00 | | 30 160.00 | 30 160.00 |
CF Disponibilités | 12 666.00 | | 12 666.00 | 12 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 481.00 | | 9 481.00 | 9 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 358.00 | 403.00 | 306 956.00 | 307 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 344.00 | 95 397.00 | 466 947.00 | 562 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | -82 557.00 | -85 794.00 | | -82 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 833.00 | 3 237.00 | | 17 833.00 |
DL TOTAL (I) | -63 524.00 | -81 357.00 | | -63 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 181.00 | 82 825.00 | | 65 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 342.00 | 262 921.00 | | 279 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 674.00 | 122 172.00 | | 161 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 274.00 | 30 916.00 | | 24 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 471.00 | 498 834.00 | | 530 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 947.00 | 417 477.00 | | 466 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 082.00 | | | 215 082.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 284.00 | | | 32 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 985.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 007.00 | | | 7 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 991.00 | | | 139 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 603.00 | 26 392.00 | | 68 603.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 823.00 | 6 457.00 | | 17 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 046.00 | 1 341.00 | | 4 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 733.00 | 18 594.00 | | 46 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 674.00 | 161 674.00 | | 161 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279 342.00 | 279 342.00 | | 279 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 821.00 | | | 4 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 181.00 | 18 122.00 | 47 059.00 | 65 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 625.00 | | | 17 625.00 |
VP Divers | 30 160.00 | | | 30 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 274.00 | 24 274.00 | | 24 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 481.00 | | | 9 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 462.00 | 44 462.00 | 10 000.00 | 54 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 471.00 | 483 412.00 | 47 059.00 | 530 471.00 |