| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 800.00 | | 25 800.00 | 25 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 356.00 | 66 375.00 | 10 980.00 | 77 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 884.00 | 85 454.00 | 53 430.00 | 138 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 039.00 | 151 829.00 | 115 210.00 | 267 039.00 |
BT Marchandises | 359 901.00 | | 359 901.00 | 359 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 909.00 | 61.00 | 31 848.00 | 31 909.00 |
BZ Autres créances | 57 452.00 | | 57 451.00 | 57 452.00 |
CF Disponibilités | 200 597.00 | | 200 597.00 | 200 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 304.00 | | 7 304.00 | 7 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 163.00 | 60.00 | 657 102.00 | 657 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 202.00 | 151 891.00 | 772 312.00 | 924 202.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | | | 120.00 |
DH Report à nouveau | 776.00 | -14 027.00 | | 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 788.00 | 80 923.00 | | 103 788.00 |
DL TOTAL (I) | 105 884.00 | 68 096.00 | | 105 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 702.00 | 168 204.00 | | 21 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347 561.00 | 299 191.00 | | 347 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 561.00 | 212 501.00 | | 239 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 109.00 | 52 160.00 | | 57 109.00 |
EA Autres dettes | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 428.00 | 732 551.00 | | 666 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 312.00 | 800 647.00 | | 772 312.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 777.00 | | 6 547.00 | 292 777.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 284.00 | | | 32 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 284.00 | 267 039.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 32 284.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 800.00 | | | 25 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 693.00 | | 6 547.00 | 209 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 024.00 | 21 090.00 | 32 284.00 | 163 024.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 284.00 | | 32 284.00 | 32 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 739.00 | 21 090.00 | | 130 739.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 561.00 | 239 561.00 | | 239 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 109.00 | 57 109.00 | | 57 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 344 677.00 | 344 677.00 | | 344 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 31 909.00 | 31 909.00 | | 31 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 702.00 | 6 957.00 | 14 745.00 | 21 702.00 |
VI Groupe et associés | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 485.00 | | | 146 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 452.00 | 57 452.00 | | 57 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 304.00 | 7 304.00 | | 7 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 665.00 | 96 665.00 | 25 000.00 | 121 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 428.00 | 651 683.00 | 14 745.00 | 666 428.00 |