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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 32 284.00 | 32 284.00 | | 32 284.00 |
AH Fonds commercial | 25 800.00 | | 25 800.00 | 25 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 259.00 | 60 560.00 | 13 699.00 | 74 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 434.00 | 70 179.00 | 65 255.00 | 135 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 777.00 | 163 023.00 | 129 754.00 | 292 777.00 |
BT Marchandises | 365 407.00 | | 365 407.00 | 365 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 286.00 | 69.00 | 14 217.00 | 14 286.00 |
BZ Autres créances | 32 836.00 | | 32 836.00 | 32 836.00 |
CF Disponibilités | 254 952.00 | | 254 952.00 | 254 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 482.00 | | 3 482.00 | 3 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 963.00 | 69.00 | 670 894.00 | 670 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 740.00 | 163 093.00 | 800 647.00 | 963 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | -14 027.00 | -54 399.00 | | -14 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 923.00 | 40 372.00 | | 80 923.00 |
DL TOTAL (I) | 68 096.00 | -12 827.00 | | 68 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 204.00 | 63 923.00 | | 168 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 191.00 | 322 282.00 | | 299 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 501.00 | 150 933.00 | | 212 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 160.00 | 42 944.00 | | 52 160.00 |
EA Autres dettes | 495.00 | | | 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 551.00 | 580 082.00 | | 732 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 647.00 | 567 255.00 | | 800 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 15 000.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 284.00 | | | 32 284.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 693.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 693.00 | | | 209 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 15 000.00 | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 895.00 | 26 128.00 | | 136 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 284.00 | | | 32 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 611.00 | 26 128.00 | | 104 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 168 204.00 | 146 522.00 | 21 682.00 | 168 204.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 501.00 | 212 501.00 | | 212 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 160.00 | 52 160.00 | | 52 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299 686.00 | 299 686.00 | | 299 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 14 286.00 | 14 286.00 | | 14 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 836.00 | 32 836.00 | | 32 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 482.00 | 3 482.00 | | 3 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 604.00 | 50 604.00 | 25 000.00 | 75 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 551.00 | 710 869.00 | 21 682.00 | 732 551.00 |