| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 360.00 | 36 753.00 | 256 607.00 | 293 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 332.00 | | 58 332.00 | 58 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 692.00 | 36 753.00 | 314 939.00 | 351 692.00 |
BT Marchandises | 198 729.00 | | 198 729.00 | 198 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 776.00 | | 2 776.00 | 2 776.00 |
BZ Autres créances | 6 252.00 | | 6 252.00 | 6 252.00 |
CF Disponibilités | 78 355.00 | | 78 355.00 | 78 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 479.00 | | 5 479.00 | 5 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 591.00 | | 291 591.00 | 291 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 283.00 | 36 753.00 | 606 530.00 | 643 283.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -64 942.00 | -25 554.00 | | -64 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 872.00 | -39 387.00 | | 62 872.00 |
DL TOTAL (I) | 7 931.00 | -54 942.00 | | 7 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 874.00 | | | 238 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 756.00 | 58 906.00 | | 30 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 884.00 | 4 063.00 | | 213 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 794.00 | | | 36 794.00 |
EA Autres dettes | 78 290.00 | 21 332.00 | | 78 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 599.00 | 84 301.00 | | 598 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 530.00 | 29 359.00 | | 606 530.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 756.00 | | | 30 756.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 647 427.00 | | 647 427.00 | 647 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 647 427.00 | | 647 427.00 | 647 427.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 648 311.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 524 718.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -198 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 753.00 | |
GE Autres charges | | | 11 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 582 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 588.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 285.00 | | | 285.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 285.00 | | | 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 285.00 | | | 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 648 596.00 | 1.00 | | 648 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 585 723.00 | 39 388.00 | | 585 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 872.00 | -39 387.00 | | 62 872.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 332.00 | | 339 360.00 | 12 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 351 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 293 360.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 000.00 | | 289 360.00 | 4 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 332.00 | | 50 000.00 | 8 332.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 36 753.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 36 753.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 884.00 | 213 884.00 | | 213 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 603.00 | 5 603.00 | | 5 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 216.00 | 8 216.00 | | 8 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 290.00 | 78 290.00 | | 78 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 332.00 | | | 58 332.00 |
UX Autres créances clients | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 652.00 | | | 652.00 |
VB T. V. A. | 3 514.00 | | | 3 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 824.00 | 36 472.00 | 186 519.00 | 238 824.00 |
VI Groupe et associés | 30 756.00 | 30 756.00 | | 30 756.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 176.00 | | | 21 176.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 913.00 | | | 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 479.00 | | | 5 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 839.00 | 14 507.00 | 58 332.00 | 72 839.00 |
VW T.V.A. | 22 331.00 | 22 331.00 | | 22 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 599.00 | 396 247.00 | 186 519.00 | 598 599.00 |