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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 360.00 | 85 741.00 | 207 619.00 | 293 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 332.00 | | 58 332.00 | 58 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 692.00 | 85 741.00 | 265 951.00 | 351 692.00 |
BT Marchandises | 197 669.00 | | 197 669.00 | 197 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 962.00 | | 12 962.00 | 12 962.00 |
BZ Autres créances | 5 648.00 | | 5 648.00 | 5 648.00 |
CF Disponibilités | 112 490.00 | | 112 490.00 | 112 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 992.00 | | 4 992.00 | 4 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 761.00 | | 333 761.00 | 333 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 453.00 | 85 741.00 | 599 712.00 | 685 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 069.00 | -64 942.00 | | -2 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 139.00 | 62 872.00 | | 55 139.00 |
DL TOTAL (I) | 63 069.00 | 7 931.00 | | 63 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 395.00 | 238 874.00 | | 202 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 522.00 | 30 756.00 | | 69 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 895.00 | 213 884.00 | | 136 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 756.00 | 36 794.00 | | 49 756.00 |
EA Autres dettes | 78 074.00 | 78 290.00 | | 78 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 642.00 | 598 599.00 | | 536 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 712.00 | 606 530.00 | | 599 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 037.00 | 396 247.00 | | 371 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 797 527.00 | | 797 527.00 | 797 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 797 527.00 | | 797 527.00 | 797 527.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 798 815.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 418 239.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 988.00 | |
GE Autres charges | | | 22 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 722 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 285.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 285.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 638.00 | | | 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 638.00 | | | 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -638.00 | 285.00 | | -638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 209.00 | | | 17 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 798 815.00 | 648 596.00 | | 798 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 743 676.00 | 585 723.00 | | 743 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 139.00 | 62 872.00 | | 55 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 692.00 | | | 351 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 351 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 293 360.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 360.00 | | | 293 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 332.00 | | | 58 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 753.00 | 48 988.00 | | 36 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 753.00 | 48 988.00 | | 36 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 895.00 | 136 895.00 | | 136 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 437.00 | 7 437.00 | | 7 437.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 582.00 | 11 582.00 | | 11 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 074.00 | 78 074.00 | | 78 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 332.00 | | 58 332.00 | 58 332.00 |
UX Autres créances clients | 12 962.00 | 12 962.00 | | 12 962.00 |
VB T. V. A. | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 352.00 | 36 747.00 | 149 773.00 | 202 352.00 |
VI Groupe et associés | 69 522.00 | 69 522.00 | | 69 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 472.00 | | | 36 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 992.00 | 4 992.00 | | 4 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 934.00 | 23 602.00 | 58 332.00 | 81 934.00 |
VW T.V.A. | 26 721.00 | 26 721.00 | | 26 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 642.00 | 371 037.00 | 149 773.00 | 536 642.00 |