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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 388.00 | 135 363.00 | 165 025.00 | 300 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 332.00 | | 58 332.00 | 58 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 720.00 | 135 363.00 | 223 357.00 | 358 720.00 |
BT Marchandises | 177 634.00 | | 177 634.00 | 177 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
BZ Autres créances | 28 833.00 | | 28 833.00 | 28 833.00 |
CF Disponibilités | 103 643.00 | | 103 643.00 | 103 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 835.00 | | 3 835.00 | 3 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 278.00 | | 316 278.00 | 316 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 998.00 | 135 363.00 | 539 635.00 | 674 998.00 |
CP Parts à moins d’un an | 58 332.00 | | | 58 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 69.00 | -2 069.00 | | 69.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 783.00 | 55 138.00 | | -20 783.00 |
DL TOTAL (I) | 2 285.00 | 63 069.00 | | 2 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 950.00 | 202 394.00 | | 180 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 817.00 | 69 522.00 | | 98 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 353.00 | 136 895.00 | | 133 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 690.00 | 49 756.00 | | 47 690.00 |
EA Autres dettes | 76 537.00 | 78 074.00 | | 76 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 349.00 | 536 642.00 | | 537 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 635.00 | 599 711.00 | | 539 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 843.00 | 371 036.00 | | 388 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 603 080.00 | | 603 080.00 | 603 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 603 080.00 | | 603 080.00 | 603 080.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 603 963.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 314 423.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 034.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -35.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 622.00 | |
GE Autres charges | | | 15 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 623 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148.00 | 638.00 | | 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148.00 | 638.00 | | 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -148.00 | -638.00 | | -148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -858.00 | 17 209.00 | | -858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 603 963.00 | 798 815.00 | | 603 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 624 747.00 | 743 676.00 | | 624 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 783.00 | 55 138.00 | | -20 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 692.00 | | 7 028.00 | 351 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 358 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 388.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 360.00 | | 7 028.00 | 293 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 332.00 | | | 58 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 741.00 | 49 622.00 | | 85 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 741.00 | 49 622.00 | | 85 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 353.00 | 133 353.00 | | 133 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 979.00 | 6 979.00 | | 6 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 700.00 | 13 700.00 | | 13 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 538.00 | 76 538.00 | | 76 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 332.00 | 58 332.00 | | 58 332.00 |
UX Autres créances clients | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
VB T. V. A. | 6 389.00 | 6 389.00 | | 6 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 953.00 | 33 139.00 | 147 814.00 | 180 953.00 |
VI Groupe et associés | 98 817.00 | 98 817.00 | | 98 817.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 402.00 | | | 21 402.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 642.00 | 11 642.00 | | 11 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 802.00 | 10 802.00 | | 10 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 836.00 | 3 836.00 | | 3 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 332.00 | 93 332.00 | | 93 332.00 |
VW T.V.A. | 23 689.00 | 23 689.00 | | 23 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 352.00 | 389 537.00 | 147 814.00 | 537 352.00 |