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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
BT Marchandises | 16 634.00 | | 16 634.00 | 16 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 628 073.00 | | 1 628 073.00 | 1 628 073.00 |
BZ Autres créances | 36 375.00 | | 36 375.00 | 36 375.00 |
CF Disponibilités | 6 039.00 | | 6 039.00 | 6 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 687 121.00 | | 1 687 121.00 | 1 687 121.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 691 577.00 | | 1 691 577.00 | 1 691 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -661.00 | -28 352.00 | | -661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 808.00 | 27 691.00 | | 113 808.00 |
DL TOTAL (I) | 123 147.00 | 9 339.00 | | 123 147.00 |
DP Provisions pour risques | 616.00 | | | 616.00 |
DR TOTAL (IV) | 616.00 | | | 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 159.00 | 38 484.00 | | 39 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 458 016.00 | 23 904.00 | | 1 458 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 643.00 | 274.00 | | 69 643.00 |
EA Autres dettes | | 115.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 566 818.00 | 62 777.00 | | 1 566 818.00 |
ED (V) | 996.00 | 118.00 | | 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 691 577.00 | 72 234.00 | | 1 691 577.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 159.00 | | | 39 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 532 142.00 | 4 548 322.00 | 5 080 464.00 | 532 142.00 |
FG Production vendue services | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 532 557.00 | 4 548 322.00 | 5 080 879.00 | 532 557.00 |
FQ Autres produits | | | 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 081 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 906 235.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 970 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 757.00 | |
GN Différences positives de change | | | 80 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 249.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 675.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 705.00 | | | 56 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 161 390.00 | 677 701.00 | | 5 161 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 047 582.00 | 650 010.00 | | 5 047 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 808.00 | 27 691.00 | | 113 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 840.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 840.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 840.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 458 016.00 | 1 458 016.00 | | 1 458 016.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 705.00 | 56 705.00 | | 56 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
UX Autres créances clients | 1 628 073.00 | | | 1 628 073.00 |
VB T. V. A. | 35 204.00 | | | 35 204.00 |
VI Groupe et associés | 39 159.00 | | 39 159.00 | 39 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 668 288.00 | 1 664 448.00 | 3 840.00 | 1 668 288.00 |
VW T.V.A. | 11 520.00 | 11 520.00 | | 11 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 566 818.00 | 1 527 659.00 | 39 159.00 | 1 566 818.00 |