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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BT Marchandises | 625 486.00 | | 625 486.00 | 625 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 139.00 | | 191 139.00 | 191 139.00 |
BZ Autres créances | 120 200.00 | | 120 200.00 | 120 200.00 |
CF Disponibilités | 21 174.00 | | 21 174.00 | 21 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 670.00 | | 5 670.00 | 5 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 963 668.00 | | 963 668.00 | 963 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 668.00 | | 968 668.00 | 968 668.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -145 169.00 | -197 566.00 | | -145 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -168 748.00 | 52 397.00 | | -168 748.00 |
DL TOTAL (I) | -302 917.00 | -134 169.00 | | -302 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 342.00 | 40 342.00 | | 40 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 023 344.00 | 134 956.00 | | 1 023 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 454.00 | 404 806.00 | | 45 454.00 |
EA Autres dettes | 154 556.00 | 181 654.00 | | 154 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 263 696.00 | 761 758.00 | | 1 263 696.00 |
ED (V) | 7 889.00 | 3 755.00 | | 7 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 668.00 | 631 346.00 | | 968 668.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 342.00 | | | 40 342.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 401 812.00 | 1 641 514.00 | 2 043 326.00 | 401 812.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 835.00 | 32 834.00 | 33 669.00 | 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 402 647.00 | 1 674 347.00 | 2 076 994.00 | 402 647.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 081 354.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 496 460.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -586 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 429.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 254 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -172 940.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 192.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -168 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 085 546.00 | 5 537 903.00 | | 2 085 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 254 295.00 | 5 485 505.00 | | 2 254 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -168 748.00 | 52 397.00 | | -168 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 840.00 | | 6 906.00 | 3 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 746.00 | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 746.00 | 5 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 840.00 | | 6 906.00 | 3 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 023 344.00 | 1 023 344.00 | | 1 023 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 454.00 | 45 454.00 | | 45 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 898.00 | 194 898.00 | | 194 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 120 200.00 | 120 200.00 | | 120 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 191 139.00 | 191 139.00 | | 191 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 670.00 | 5 670.00 | | 5 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 009.00 | 317 009.00 | 5 000.00 | 322 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 263 696.00 | 1 263 696.00 | | 1 263 696.00 |