| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1.00 | | | 1.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 515 472.00 | | 515 472.00 | 515 472.00 |
BZ Autres créances | 8 426.00 | | 8 426.00 | 8 426.00 |
CF Disponibilités | 45 671.00 | | 45 671.00 | 45 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 705.00 | | 15 705.00 | 15 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 274.00 | | 585 274.00 | 585 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 874.00 | | 593 874.00 | 593 874.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -313 917.00 | -145 169.00 | | -313 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 892.00 | -168 748.00 | | 352 892.00 |
DL TOTAL (I) | 49 975.00 | -302 917.00 | | 49 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 302.00 | 40 342.00 | | 44 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 170.00 | 1 023 344.00 | | 183 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 137.00 | 45 454.00 | | 162 137.00 |
EA Autres dettes | 138 450.00 | 154 556.00 | | 138 450.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 840.00 | | | 15 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 898.00 | 1 263 696.00 | | 543 898.00 |
ED (V) | | 7 889.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 874.00 | 968 668.00 | | 593 874.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 740 330.00 | 1 088 550.00 | 1 828 880.00 | 740 330.00 |
FD Production vendue biens | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
FG Production vendue services | | 252 720.00 | 252 720.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 740 330.00 | 1 341 269.00 | 2 081 600.00 | 740 330.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 226 053.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 104 046.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 625 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 213 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 302.00 | |
GN Différences positives de change | | | 26 674.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 975.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 313 917.00 | 1.00 | | 313 917.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 313 917.00 | | | 313 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 313 917.00 | | | 313 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 566 644.00 | 2 085 546.00 | | 2 566 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 213 751.00 | 2 254 295.00 | | 2 213 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 352 892.00 | -168 748.00 | | 352 892.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 000.00 | | 3 600.00 | 5 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 3 600.00 | 5 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 170.00 | 183 170.00 | | 183 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 137.00 | 162 137.00 | | 162 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 792.00 | 178 792.00 | | 178 792.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 840.00 | 15 840.00 | | 15 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
UX Autres créances clients | 515 472.00 | 515 472.00 | | 515 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 426.00 | 8 426.00 | | 8 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 705.00 | 15 705.00 | | 15 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 203.00 | 539 603.00 | 8 600.00 | 548 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 898.00 | 543 898.00 | | 543 898.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |