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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 943 016.00 | | 943 016.00 | 943 016.00 |
CF Disponibilités | 222 303.00 | | 222 303.00 | 222 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 303.00 | | 222 303.00 | 222 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 319.00 | | 1 165 319.00 | 1 165 319.00 |
CU Autres participations | 943 016.00 | | 943 016.00 | 943 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 452 216.00 | 366 261.00 | | 452 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 374.00 | 85 955.00 | | 288 374.00 |
DL TOTAL (I) | 751 590.00 | 463 216.00 | | 751 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 858.00 | 490 480.00 | | 411 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 133.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 872.00 | 2 784.00 | | 1 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 730.00 | 493 397.00 | | 413 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 165 319.00 | 956 613.00 | | 1 165 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 924.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 292 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 020.00 | 100 000.00 | | 300 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 646.00 | 14 045.00 | | 11 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 374.00 | 85 955.00 | | 288 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 411 858.00 | 82 645.00 | 329 212.00 | 411 858.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 920.00 | | | 76 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 730.00 | 84 517.00 | 329 212.00 | 413 730.00 |