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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 943 016.00 | | 943 016.00 | 943 016.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 249 792.00 | | 249 792.00 | 249 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 792.00 | | 349 792.00 | 349 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 292 808.00 | | 1 292 808.00 | 1 292 808.00 |
CU Autres participations | 943 016.00 | | 943 016.00 | 943 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 640 590.00 | 452 216.00 | | 640 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 617.00 | 288 374.00 | | 305 617.00 |
DL TOTAL (I) | 957 206.00 | 751 590.00 | | 957 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 629.00 | 411 858.00 | | 332 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 990.00 | 1 872.00 | | 1 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 983.00 | | | 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 602.00 | 413 730.00 | | 335 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 292 808.00 | 1 165 319.00 | | 1 292 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 330.00 | 84 517.00 | | 86 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 563.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 322 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 322 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 315 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 983.00 | | | 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 278.00 | 300 020.00 | | 322 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 662.00 | 11 646.00 | | 16 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 305 617.00 | 288 374.00 | | 305 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 943 016.00 | | | 943 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 943 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 943 016.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 943 016.00 | | | 943 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 629.00 | 83 357.00 | 249 272.00 | 332 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 415.00 | | | 78 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 602.00 | 86 330.00 | 249 272.00 | 335 602.00 |