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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 943 016.00 | | 943 016.00 | 943 016.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 444 252.00 | | 444 252.00 | 444 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 252.00 | | 544 252.00 | 544 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 487 268.00 | | 1 487 268.00 | 1 487 268.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 943 016.00 | | 943 016.00 | 943 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 846 206.00 | 640 590.00 | | 846 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 993.00 | 305 617.00 | | 372 993.00 |
DL TOTAL (I) | 1 230 199.00 | 957 206.00 | | 1 230 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 865.00 | 332 629.00 | | 251 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 272.00 | 1 990.00 | | 4 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 931.00 | 983.00 | | 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 068.00 | 335 602.00 | | 257 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 487 268.00 | 1 292 808.00 | | 1 487 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 291.00 | 86 330.00 | | 89 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 715.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 382 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 388 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 382 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 373 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 931.00 | 983.00 | | 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 220.00 | 322 278.00 | | 388 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 227.00 | 16 662.00 | | 15 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 372 993.00 | 305 617.00 | | 372 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 943 016.00 | | | 943 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 943 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 943 016.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 943 016.00 | | | 943 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 272.00 | 4 272.00 | | 4 272.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 865.00 | 84 088.00 | 167 777.00 | 251 865.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 940.00 | | | 79 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 068.00 | 89 291.00 | 167 777.00 | 257 068.00 |