| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 623.00 | 306.00 | 5 317.00 | 5 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 623.00 | 306.00 | 5 317.00 | 5 623.00 |
BT Marchandises | 240 071.00 | 12 000.00 | 228 071.00 | 240 071.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 835.00 | | 206 835.00 | 206 835.00 |
BZ Autres créances | 12 286.00 | | 12 286.00 | 12 286.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 471 792.00 | 12 000.00 | 459 792.00 | 471 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 415.00 | 12 306.00 | 465 109.00 | 477 415.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 63 634.00 | | | 63 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 269.00 | 63 734.00 | | 75 269.00 |
DL TOTAL (I) | 140 003.00 | 64 734.00 | | 140 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 993.00 | | | 70 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 396.00 | 8 280.00 | | 12 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 077.00 | 39 630.00 | | 147 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 639.00 | 49 095.00 | | 94 639.00 |
EA Autres dettes | | 2 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 325 106.00 | 99 404.00 | | 325 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 109.00 | 164 138.00 | | 465 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 106.00 | 99 404.00 | | 325 106.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 443.00 | | | 13 443.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 005 113.00 | | 3 005 113.00 | 3 005 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 005 113.00 | | 3 005 113.00 | 3 005 113.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 005 115.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 963 223.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -192 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 306.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 906 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 287.00 | 641.00 | | 1 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 287.00 | 641.00 | | 1 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 113.00 | -641.00 | | 1 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 313.00 | 22 619.00 | | 24 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 007 515.00 | 1 831 514.00 | | 3 007 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 932 246.00 | 1 767 781.00 | | 2 932 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 269.00 | 63 734.00 | | 75 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 6 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 960.00 | 5 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 960.00 | 5 623.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 583.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 306.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 306.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 200.00 | 1 800.00 | | 10 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 200.00 | 1 800.00 | | 10 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 200.00 | 1 800.00 | | 10 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 077.00 | 147 077.00 | | 147 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 303.00 | 16 303.00 | | 16 303.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 408.00 | 40 408.00 | | 40 408.00 |
UX Autres créances clients | 206 835.00 | | | 206 835.00 |
VB T. V. A. | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 443.00 | 13 443.00 | | 13 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 550.00 | 57 550.00 | | 57 550.00 |
VI Groupe et associés | 12 396.00 | 12 396.00 | | 12 396.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 121.00 | 219 121.00 | | 219 121.00 |
VW T.V.A. | 33 009.00 | 33 009.00 | | 33 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 106.00 | 325 106.00 | | 325 106.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 500.00 | 584.00 | | 500.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 844.00 | 4 537.00 | | 3 844.00 |
ST Autres comptes | 32 000.00 | 26 814.00 | | 32 000.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 388.00 | 15 489.00 | | 19 388.00 |
YT Sous‐traitance | 154.00 | 27 092.00 | | 154.00 |
YW Taxe professionnelle | 475.00 | | | 475.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 975.00 | 584.00 | | 975.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 537.00 | 85 386.00 | | 84 537.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 446.00 | 63 510.00 | | 46 446.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 385.00 | 73 933.00 | | 55 385.00 |