| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 136.00 | 1 853.00 | 9 283.00 | 11 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 136.00 | 1 853.00 | 9 283.00 | 11 136.00 |
BT Marchandises | 146 438.00 | 5 000.00 | 141 438.00 | 146 438.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 500.00 | | 36 500.00 | 36 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 455.00 | | 281 455.00 | 281 455.00 |
BZ Autres créances | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
CF Disponibilités | 22 060.00 | | 22 060.00 | 22 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 253.00 | 5 000.00 | 485 253.00 | 490 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 389.00 | 6 853.00 | 494 536.00 | 501 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 138 903.00 | 63 634.00 | | 138 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 468.00 | 75 269.00 | | 75 468.00 |
DL TOTAL (I) | 215 470.00 | 140 003.00 | | 215 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 759.00 | 70 993.00 | | 42 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 902.00 | 12 396.00 | | 6 902.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 350.00 | | | 41 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 264.00 | 147 077.00 | | 44 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 490.00 | 94 639.00 | | 140 490.00 |
EA Autres dettes | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 065.00 | 325 106.00 | | 279 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 536.00 | 465 109.00 | | 494 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 715.00 | 325 106.00 | | 237 715.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 443.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 123 732.00 | | 4 123 732.00 | 4 123 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 123 732.00 | | 4 123 732.00 | 4 123 732.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 130 737.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 668 666.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 93 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 547.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 94 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 024 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 400.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 275.00 | 1 287.00 | | 5 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 275.00 | 1 287.00 | | 5 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 275.00 | 1 113.00 | | -5 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 278.00 | 24 313.00 | | 24 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 130 737.00 | 3 007 515.00 | | 4 130 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 055 270.00 | 2 932 246.00 | | 4 055 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 468.00 | 75 269.00 | | 75 468.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 947.00 | | | 15 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 623.00 | | 5 513.00 | 5 623.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 136.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 623.00 | | 5 513.00 | 5 623.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306.00 | 1 547.00 | | 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306.00 | 1 547.00 | | 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 000.00 | | 7 000.00 | 12 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 000.00 | | 7 000.00 | 12 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 000.00 | | 7 000.00 | 12 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 264.00 | 44 264.00 | | 44 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 057.00 | 27 057.00 | | 27 057.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 661.00 | 41 661.00 | | 41 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 281 455.00 | 281 455.00 | | 281 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 759.00 | 42 759.00 | | 42 759.00 |
VI Groupe et associés | 6 902.00 | 6 902.00 | | 6 902.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 533.00 | | | 533.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 324.00 | | | 15 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 255.00 | 285 255.00 | | 285 255.00 |
VW T.V.A. | 69 547.00 | 69 547.00 | | 69 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 715.00 | 237 715.00 | | 237 715.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 733.00 | 500.00 | | 1 733.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 320.00 | 3 844.00 | | 4 320.00 |
ST Autres comptes | 55 824.00 | 32 000.00 | | 55 824.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 638.00 | 19 388.00 | | 18 638.00 |
YT Sous‐traitance | 500.00 | 154.00 | | 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 656.00 | 475.00 | | 1 656.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 389.00 | 975.00 | | 3 389.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 778.00 | 84 537.00 | | 118 778.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 659.00 | 46 446.00 | | 51 659.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 282.00 | 55 385.00 | | 79 282.00 |