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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 787.00 | 267.00 | 519.00 | 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 351.00 | 7 698.00 | 12 653.00 | 20 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 238.00 | 7 965.00 | 14 272.00 | 22 238.00 |
BT Marchandises | 553 746.00 | 15 300.00 | 538 446.00 | 553 746.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 177.00 | 17 312.00 | 459 865.00 | 477 177.00 |
BZ Autres créances | 109 516.00 | | 109 516.00 | 109 516.00 |
CF Disponibilités | 85 395.00 | | 85 395.00 | 85 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 238 435.00 | 32 612.00 | 1 205 823.00 | 1 238 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 260 673.00 | 40 578.00 | 1 220 095.00 | 1 260 673.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 100.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 123 438.00 | 65 370.00 | | 123 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 464.00 | 72 967.00 | | 90 464.00 |
DL TOTAL (I) | 378 902.00 | 288 438.00 | | 378 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 665.00 | 79 015.00 | | 510 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 729.00 | 5 363.00 | | 729.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 551.00 | 166 250.00 | | 100 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 040.00 | 145 219.00 | | 63 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 907.00 | 153 662.00 | | 159 907.00 |
EA Autres dettes | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 193.00 | 555 810.00 | | 841 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 095.00 | 844 248.00 | | 1 220 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 740 642.00 | 389 560.00 | | 740 642.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79.00 | 12 458.00 | | 79.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 816 223.00 | | 3 816 223.00 | 3 816 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 816 223.00 | | 3 816 223.00 | 3 816 223.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 881.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 824 104.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 702 760.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -259 378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 971.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 612.00 | |
GE Autres charges | | | 2 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 699 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 881.00 | | | 7 881.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31.00 | | | 31.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31.00 | | | 31.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 559.00 | 2 280.00 | | 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 559.00 | 2 280.00 | | 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -528.00 | -2 280.00 | | -528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 548.00 | 22 381.00 | | 29 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 824 135.00 | 3 318 925.00 | | 3 824 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 733 670.00 | 3 245 957.00 | | 3 733 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 464.00 | 72 967.00 | | 90 464.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 367.00 | 15 832.00 | | 17 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 023.00 | | 9 215.00 | 13 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 138.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 923.00 | | 9 215.00 | 11 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 995.00 | 3 971.00 | | 3 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 995.00 | 3 971.00 | | 3 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 15 300.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 17 312.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 32 612.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 32 612.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 612.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 040.00 | 63 040.00 | | 63 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 421.00 | 40 421.00 | | 40 421.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 649.00 | 46 649.00 | | 46 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 456 403.00 | 456 403.00 | | 456 403.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 775.00 | 20 775.00 | | 20 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 510 586.00 | 510 586.00 | | 510 586.00 |
VI Groupe et associés | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 471 000.00 | | | 471 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 438.00 | | | 19 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 712.00 | 4 712.00 | | 4 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 516.00 | 109 516.00 | | 109 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 794.00 | 587 794.00 | | 587 794.00 |
VW T.V.A. | 59 725.00 | 59 725.00 | | 59 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 642.00 | 740 642.00 | | 740 642.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 225.00 | 1 974.00 | | 6 225.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 340.00 | 7 831.00 | | 8 340.00 |
ST Autres comptes | 66 948.00 | 56 516.00 | | 66 948.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 479.00 | 22 059.00 | | 18 479.00 |
YT Sous‐traitance | 4 079.00 | 9 363.00 | | 4 079.00 |
YW Taxe professionnelle | 961.00 | 960.00 | | 961.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 186.00 | 2 934.00 | | 7 186.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 155 467.00 | 112 255.00 | | 155 467.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 473.00 | 54 723.00 | | 93 473.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 846.00 | 95 769.00 | | 97 846.00 |