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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 190.00 | 116.00 | 74.00 | 190.00 |
AH Fonds commercial | 1 090 000.00 | | 1 090 000.00 | 1 090 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 314.00 | 2 815.00 | 16 499.00 | 19 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 110 164.00 | 2 932.00 | 1 107 233.00 | 1 110 164.00 |
BT Marchandises | 63 749.00 | | 63 749.00 | 63 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 148.00 | | 2 148.00 | 2 148.00 |
BZ Autres créances | 225 524.00 | | 225 524.00 | 225 524.00 |
CF Disponibilités | 105 240.00 | | 105 240.00 | 105 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 651.00 | | 1 651.00 | 1 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 312.00 | | 398 312.00 | 398 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 508 476.00 | 2 932.00 | 1 505 544.00 | 1 508 476.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 99 681.00 | | | 99 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 627.00 | 145 681.00 | | 155 627.00 |
DL TOTAL (I) | 266 308.00 | 155 681.00 | | 266 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 689 888.00 | 757 001.00 | | 689 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 482 484.00 | 444 664.00 | | 482 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 290.00 | 36 407.00 | | 32 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 574.00 | 69 915.00 | | 34 574.00 |
EA Autres dettes | | 34 950.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 239 236.00 | 1 342 938.00 | | 1 239 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 505 544.00 | 1 498 619.00 | | 1 505 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 695.00 | 655 701.00 | | 620 695.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 249.00 | 1 311.00 | | 2 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 763 609.00 | | 763 609.00 | 763 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 763 609.00 | | 763 609.00 | 763 609.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 783 969.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 356 085.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 569.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 553 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 917.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 449.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 224.00 | 49.00 | | 3 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 288.00 | 58 168.00 | | 5 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 288.00 | 58 168.00 | | 5 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 288.00 | -58 168.00 | | -5 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 250.00 | 61 907.00 | | 63 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 784 418.00 | 808 600.00 | | 784 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 628 791.00 | 662 919.00 | | 628 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 627.00 | 145 681.00 | | 155 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 100 350.00 | | 9 814.00 | 1 100 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 110 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 090 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 090 190.00 | | | 1 090 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | | 9 314.00 | 10 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | 500.00 | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 363.00 | 1 569.00 | | 1 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53.00 | 63.00 | | 53.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 310.00 | 1 505.00 | | 1 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 290.00 | 32 290.00 | | 32 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 191.00 | 9 191.00 | | 9 191.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 052.00 | 16 052.00 | | 16 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
VB T. V. A. | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
VC Groupe et associés | 220 350.00 | | | 220 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 687 237.00 | 68 896.00 | 281 753.00 | 687 237.00 |
VI Groupe et associés | 482 484.00 | 482 484.00 | | 482 484.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 012.00 | | | 68 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 483.00 | 229 483.00 | | 229 483.00 |
VW T.V.A. | 6 380.00 | 6 380.00 | | 6 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 239 236.00 | 620 695.00 | 281 753.00 | 1 239 236.00 |