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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
AH Fonds commercial | 1 090 000.00 | | 1 090 000.00 | 1 090 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 450.00 | 30.00 | 420.00 | 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 950.00 | 12 154.00 | 18 797.00 | 30 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 121 760.00 | 12 374.00 | 1 109 387.00 | 1 121 760.00 |
BT Marchandises | 110 663.00 | | 110 663.00 | 110 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BZ Autres créances | 172 299.00 | | 172 299.00 | 172 299.00 |
CF Disponibilités | 225 591.00 | | 225 591.00 | 225 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 804.00 | | 3 804.00 | 3 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 857.00 | | 513 857.00 | 513 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 635 617.00 | 12 374.00 | 1 623 244.00 | 1 635 617.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 1 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 155 051.00 | 85 308.00 | | 155 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 809.00 | 146 743.00 | | 141 809.00 |
DL TOTAL (I) | 461 860.00 | 383 051.00 | | 461 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 782.00 | 619 150.00 | | 550 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 561 628.00 | 485 178.00 | | 561 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 582.00 | 29 984.00 | | 13 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 391.00 | 38 471.00 | | 35 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 161 383.00 | 1 172 783.00 | | 1 161 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 623 244.00 | 1 555 835.00 | | 1 623 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 682 310.00 | 623 627.00 | | 682 310.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 306.00 | 247.00 | | 1 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 119 944.00 | | 1 816.00 | 1 119 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 121 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 090 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 090 640.00 | | | 1 090 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 134.00 | | 1 816.00 | 29 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 241.00 | 5 133.00 | | 7 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180.00 | 40.00 | | 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 061.00 | 5 092.00 | | 7 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 582.00 | 13 582.00 | | 13 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 390.00 | 6 390.00 | | 6 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 395.00 | 15 395.00 | | 15 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VC Groupe et associés | 168 347.00 | 168 347.00 | | 168 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 549 156.00 | 70 083.00 | 273 131.00 | 549 156.00 |
VI Groupe et associés | 561 628.00 | 561 628.00 | | 561 628.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 386.00 | | | 69 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 762.00 | 177 762.00 | | 177 762.00 |
VW T.V.A. | 9 725.00 | 9 725.00 | | 9 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 161 383.00 | 682 310.00 | 273 131.00 | 1 161 383.00 |