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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 190.00 | 180.00 | 10.00 | 190.00 |
AH Fonds commercial | 1 090 000.00 | | 1 090 000.00 | 1 090 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 134.00 | 7 061.00 | 22 073.00 | 29 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 119 944.00 | 7 241.00 | 1 112 703.00 | 1 119 944.00 |
BT Marchandises | 77 315.00 | | 77 315.00 | 77 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
BZ Autres créances | 202 415.00 | | 202 415.00 | 202 415.00 |
CF Disponibilités | 161 402.00 | | 161 402.00 | 161 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 132.00 | | 443 132.00 | 443 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 563 076.00 | 7 241.00 | 1 555 835.00 | 1 563 076.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 10 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 85 308.00 | 99 681.00 | | 85 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 743.00 | 155 627.00 | | 146 743.00 |
DL TOTAL (I) | 383 051.00 | 266 308.00 | | 383 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 619 150.00 | 689 888.00 | | 619 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 485 178.00 | 482 484.00 | | 485 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 984.00 | 32 290.00 | | 29 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 471.00 | 34 574.00 | | 38 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 172 783.00 | 1 239 236.00 | | 1 172 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 555 835.00 | 1 505 544.00 | | 1 555 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 627.00 | 620 695.00 | | 623 627.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 247.00 | 2 249.00 | | 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 109 939.00 | | 10 270.00 | 1 109 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 265.00 | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 265.00 | 1 119 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 090 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 090 190.00 | | 450.00 | 1 090 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 314.00 | | 9 820.00 | 19 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 435.00 | | | 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 932.00 | 4 309.00 | | 2 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116.00 | 63.00 | | 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 815.00 | 4 246.00 | | 2 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 984.00 | 29 984.00 | | 29 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 222.00 | 23 222.00 | | 23 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VB T. V. A. | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
VC Groupe et associés | 194 825.00 | 194 825.00 | | 194 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 618 542.00 | 69 386.00 | 277 773.00 | 618 542.00 |
VI Groupe et associés | 485 178.00 | 485 178.00 | | 485 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 696.00 | | | 68 696.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 534.00 | 4 534.00 | | 4 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 575.00 | 204 575.00 | | 204 575.00 |
VW T.V.A. | 12 961.00 | 12 961.00 | | 12 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 172 783.00 | 623 627.00 | 277 773.00 | 1 172 783.00 |