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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 588.00 | 516.00 | 1 072.00 | 1 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 979.00 | 516.00 | 187 463.00 | 187 979.00 |
CF Disponibilités | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 663.00 | 516.00 | 192 147.00 | 192 663.00 |
CU Autres participations | 186 391.00 | | 186 391.00 | 186 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 912.00 | | | -13 912.00 |
DK Provisions réglementées | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
DL TOTAL (I) | -5 914.00 | | | -5 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 709.00 | | | 159 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 151.00 | | | 37 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 060.00 | | | 198 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 147.00 | | | 192 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 632.00 | | | 63 632.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | | | 25.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 998.00 | | | -1 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 912.00 | | | 13 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 912.00 | | | -13 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 186 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 979.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 516.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 516.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 998.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 998.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 998.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 151.00 | 37 151.00 | | 37 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 684.00 | 25 256.00 | 101 073.00 | 159 684.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 580.00 | | | 20 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 060.00 | 63 632.00 | 101 073.00 | 198 060.00 |