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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 979.00 | 1 588.00 | 186 391.00 | 187 979.00 |
BZ Autres créances | 27 846.00 | | 27 846.00 | 27 846.00 |
CF Disponibilités | 8 642.00 | | 8 642.00 | 8 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 488.00 | | 36 488.00 | 36 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 468.00 | 1 588.00 | 222 879.00 | 224 468.00 |
CU Autres participations | 186 391.00 | | 186 391.00 | 186 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 57 898.00 | 45 419.00 | | 57 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 512.00 | 12 480.00 | | 17 512.00 |
DK Provisions réglementées | 9 991.00 | 7 993.00 | | 9 991.00 |
DL TOTAL (I) | 92 001.00 | 72 491.00 | | 92 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 485.00 | 97 315.00 | | 71 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 333.00 | 45 774.00 | | 54 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 384.00 | 1 255.00 | | 1 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 677.00 | 22.00 | | 3 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 878.00 | 144 366.00 | | 130 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 879.00 | 216 857.00 | | 222 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 748.00 | 73 091.00 | | 85 748.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 291.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 998.00 | -1 998.00 | | -1 998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 190.00 | -1 222.00 | | -1 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 500.00 | 19 600.00 | | 24 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 988.00 | 7 120.00 | | 6 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 512.00 | 12 480.00 | | 17 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 979.00 | | | 187 979.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 186 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 979.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 588.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 186 391.00 | | | 186 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 993.00 | 1 998.00 | | 7 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 993.00 | 1 998.00 | | 7 993.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 998.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 677.00 | 3 677.00 | | 3 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 333.00 | 54 333.00 | | 54 333.00 |
UX Autres créances clients | 27 846.00 | 27 846.00 | | 27 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 460.00 | 26 329.00 | 45 130.00 | 71 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 807.00 | | | 25 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 846.00 | 27 846.00 | | 27 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 878.00 | 85 748.00 | 45 130.00 | 130 878.00 |