| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 979.00 | 1 588.00 | 186 391.00 | 187 979.00 |
BZ Autres créances | 22 135.00 | | 22 135.00 | 22 135.00 |
CF Disponibilités | 25 622.00 | | 25 622.00 | 25 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 757.00 | | 47 757.00 | 47 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 737.00 | 1 588.00 | 234 148.00 | 235 737.00 |
CU Autres participations | 186 391.00 | | 186 391.00 | 186 391.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 7 157.00 | | | 7 157.00 |
DH Report à nouveau | | -13 912.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 262.00 | 21 669.00 | | 51 262.00 |
DK Provisions réglementées | 5 995.00 | 3 996.00 | | 5 995.00 |
DL TOTAL (I) | 71 013.00 | 17 753.00 | | 71 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 988.00 | 134 709.00 | | 115 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 800.00 | 40 618.00 | | 45 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 347.00 | 1 258.00 | | 1 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 12 015.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 163 135.00 | 188 600.00 | | 163 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 148.00 | 206 354.00 | | 234 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 053.00 | 79 491.00 | | 68 053.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 569.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 033.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 998.00 | -1 998.00 | | -1 998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 227.00 | -2 893.00 | | -1 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 800.00 | 29 400.00 | | 58 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 538.00 | 7 731.00 | | 7 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 262.00 | 21 669.00 | | 51 262.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 979.00 | | | 187 979.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 186 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 588.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 186 391.00 | | | 186 391.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 046.00 | 543.00 | | 1 046.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 046.00 | 543.00 | | 1 046.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 996.00 | 1 998.00 | | 3 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 996.00 | 1 998.00 | | 3 996.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 948.00 | 20 866.00 | 95 083.00 | 115 948.00 |
VI Groupe et associés | 45 800.00 | 45 800.00 | | 45 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 958.00 | | | 18 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 135.00 | 22 135.00 | | 22 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 135.00 | 22 135.00 | | 22 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 135.00 | 68 053.00 | 95 083.00 | 163 135.00 |