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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 327 690.00 | 15 000.00 | 312 690.00 | 327 690.00 |
AP Constructions | 255 034.00 | 123 521.00 | 131 513.00 | 255 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 230.00 | 14 455.00 | 45 775.00 | 60 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 849.00 | 120 055.00 | 24 794.00 | 144 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 020.00 | | 8 020.00 | 8 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 635 502.00 | 273 031.00 | 1 362 471.00 | 1 635 502.00 |
BT Marchandises | 97 189.00 | 5 867.00 | 91 322.00 | 97 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 504.00 | 199.00 | 121 305.00 | 121 504.00 |
BZ Autres créances | 117 304.00 | | 117 304.00 | 117 304.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 577.00 | | 104 577.00 | 104 577.00 |
CF Disponibilités | 54 029.00 | | 54 029.00 | 54 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 464.00 | 6 066.00 | 495 398.00 | 501 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 136 967.00 | 279 097.00 | 1 857 869.00 | 2 136 967.00 |
CU Autres participations | 839 680.00 | | 839 680.00 | 839 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 821.00 | | | 41 821.00 |
DG Autres réserves | 251 844.00 | | | 251 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 661.00 | | | -103 661.00 |
DL TOTAL (I) | 235 739.00 | | | 235 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 407 905.00 | | | 1 407 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 106.00 | | | 73 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 259.00 | | | 123 259.00 |
EA Autres dettes | 17 861.00 | | | 17 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 622 131.00 | | | 1 622 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 857 869.00 | | | 1 857 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 622 131.00 | | | 1 622 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 871.00 | | 1 122 828.00 | 611 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 488.00 | 847 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 196.00 | 1 635 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 544.00 | 327 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 165.00 | 460 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 458.00 | | 172 775.00 | 161 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 905.00 | | 110 373.00 | 441 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 508.00 | | 839 680.00 | 8 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 240.00 | 48 499.00 | 98 709.00 | 308 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 544.00 | | 6 544.00 | 6 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 696.00 | 48 499.00 | 92 165.00 | 301 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 31.00 | 5 867.00 | 31.00 | 31.00 |
6T Sur comptes clients | 5 692.00 | 199.00 | 5 692.00 | 5 692.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 723.00 | 6 066.00 | 5 723.00 | 20 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 723.00 | 6 066.00 | 5 723.00 | 20 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 106.00 | 73 106.00 | | 73 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 612.00 | 44 612.00 | | 44 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 914.00 | 62 914.00 | | 62 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 861.00 | 17 861.00 | | 17 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 020.00 | | | 8 020.00 |
UX Autres créances clients | 121 504.00 | | | 121 504.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 579.00 | | | 579.00 |
VB T. V. A. | 13 569.00 | | | 13 569.00 |
VI Groupe et associés | 1 407 905.00 | 1 407 905.00 | | 1 407 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 790.00 | | | 26 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 957.00 | 9 957.00 | | 9 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 365.00 | | | 76 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 688.00 | 245 668.00 | 8 020.00 | 253 688.00 |
VW T.V.A. | 5 775.00 | 5 775.00 | | 5 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 622 131.00 | 1 622 131.00 | | 1 622 131.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |