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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 662 185.00 | 15 000.00 | 647 185.00 | 662 185.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 707.00 | 657.00 | 3 050.00 | 3 707.00 |
AP Constructions | 255 034.00 | 179 004.00 | 76 030.00 | 255 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 456.00 | 65 386.00 | 24 070.00 | 89 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 576 606.00 | 344 161.00 | 232 445.00 | 576 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 302.00 | | 16 302.00 | 16 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 603 290.00 | 604 208.00 | 999 083.00 | 1 603 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 21 727.00 | -21 727.00 | |
BT Marchandises | 272 054.00 | | 272 054.00 | 272 054.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64 436.00 | | 64 436.00 | 64 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 547.00 | 15 138.00 | 304 409.00 | 319 547.00 |
BZ Autres créances | 41 634.00 | | 41 634.00 | 41 634.00 |
CF Disponibilités | 169 746.00 | | 169 746.00 | 169 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 460.00 | | 6 460.00 | 6 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 873 878.00 | 36 865.00 | 837 013.00 | 873 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 477 168.00 | 641 072.00 | 1 836 096.00 | 2 477 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 821.00 | 41 821.00 | | 41 821.00 |
DG Autres réserves | 148 183.00 | 148 183.00 | | 148 183.00 |
DH Report à nouveau | -1 054 595.00 | -627 797.00 | | -1 054 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -245 115.00 | -426 799.00 | | -245 115.00 |
DL TOTAL (I) | -1 063 971.00 | -818 856.00 | | -1 063 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 504.00 | 136 363.00 | | 389 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 095 947.00 | 1 979 025.00 | | 2 095 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 000.00 | 98 694.00 | | 141 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 674.00 | 152 897.00 | | 163 674.00 |
EA Autres dettes | 109 941.00 | 119 463.00 | | 109 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 900 067.00 | 2 486 442.00 | | 2 900 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 836 096.00 | 1 667 586.00 | | 1 836 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 513 161.00 | | 94 767.00 | 1 513 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 040.00 | | 16 302.00 | 3 040.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 638.00 | | 1 603 290.00 | 4 638.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 665 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 598.00 | | 921 096.00 | 1 598.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 665 000.00 | | 892.00 | 665 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 831 859.00 | | 90 835.00 | 831 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 302.00 | | 3 040.00 | 16 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 513 318.00 | 75 889.00 | | 513 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | 655.00 | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513 317.00 | 75 234.00 | | 513 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 724.00 | 21 727.00 | 12 724.00 | 12 724.00 |
6T Sur comptes clients | 4 920.00 | 11 242.00 | 1 024.00 | 4 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 644.00 | 32 969.00 | 13 748.00 | 32 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 644.00 | 32 969.00 | 13 748.00 | 32 644.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 969.00 | 13 748.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 000.00 | 141 000.00 | | 141 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 045.00 | 59 045.00 | | 59 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 301.00 | 79 301.00 | | 79 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 941.00 | 109 941.00 | | 109 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 302.00 | | 16 302.00 | 16 302.00 |
UX Autres créances clients | 301 926.00 | 301 926.00 | | 301 926.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 621.00 | 17 621.00 | | 17 621.00 |
VB T. V. A. | 21 373.00 | 21 373.00 | | 21 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 389 504.00 | 325 544.00 | 29 529.00 | 389 504.00 |
VI Groupe et associés | 2 095 947.00 | 2 095 947.00 | | 2 095 947.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 103.00 | | | 17 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 275.00 | 15 275.00 | | 15 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 592.00 | 17 592.00 | | 17 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 460.00 | 6 460.00 | | 6 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 943.00 | 367 641.00 | 16 302.00 | 383 943.00 |
VW T.V.A. | 10 053.00 | 10 053.00 | | 10 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 900 067.00 | 2 836 107.00 | 29 529.00 | 2 900 067.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |