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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 327 690.00 | 15 000.00 | 312 690.00 | 327 690.00 |
AP Constructions | 255 034.00 | 142 249.00 | 112 785.00 | 255 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 543.00 | 26 467.00 | 39 075.00 | 65 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 391.00 | 136 012.00 | 194 379.00 | 330 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 020.00 | | 8 020.00 | 8 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 903 057.00 | 739 394.00 | 1 163 663.00 | 1 903 057.00 |
BT Marchandises | 114 618.00 | 12 117.00 | 102 501.00 | 114 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 481.00 | 2 955.00 | 159 526.00 | 162 481.00 |
BZ Autres créances | 150 774.00 | | 150 774.00 | 150 774.00 |
CF Disponibilités | 48 362.00 | | 48 362.00 | 48 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 845.00 | | 5 845.00 | 5 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 079.00 | 15 072.00 | 467 008.00 | 482 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 385 136.00 | 754 465.00 | 1 630 671.00 | 2 385 136.00 |
CU Autres participations | 916 380.00 | 419 666.00 | 496 714.00 | 916 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 821.00 | | | 41 821.00 |
DG Autres réserves | 148 183.00 | | | 148 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -627 797.00 | | | -627 797.00 |
DK Provisions réglementées | 10 048.00 | | | 10 048.00 |
DL TOTAL (I) | -382 009.00 | | | -382 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 819.00 | | | 128 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 630 245.00 | | | 1 630 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 871.00 | | | 127 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 336.00 | | | 92 336.00 |
EA Autres dettes | 33 410.00 | | | 33 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 012 680.00 | | | 2 012 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 630 671.00 | | | 1 630 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 924 944.00 | | | 1 924 944.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 635 502.00 | | 268 174.00 | 1 635 502.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 620.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 620.00 | 924 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 620.00 | 1 903 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 327 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 650 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 327 690.00 | | | 327 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 113.00 | | 190 854.00 | 460 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 847 700.00 | | 77 320.00 | 847 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 031.00 | 46 697.00 | | 258 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 031.00 | 46 697.00 | | 258 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 10 048.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 867.00 | 12 117.00 | 5 867.00 | 5 867.00 |
6T Sur comptes clients | 199.00 | 2 955.00 | 199.00 | 199.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 066.00 | 434 738.00 | 6 066.00 | 21 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 066.00 | 444 786.00 | 6 066.00 | 21 066.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 871.00 | 127 871.00 | | 127 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 817.00 | 40 817.00 | | 40 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 215.00 | 42 215.00 | | 42 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 410.00 | 33 410.00 | | 33 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 020.00 | | 8 020.00 | 8 020.00 |
UX Autres créances clients | 157 788.00 | 157 788.00 | | 157 788.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 693.00 | | 4 693.00 | 4 693.00 |
VB T. V. A. | 24 082.00 | 24 082.00 | | 24 082.00 |
VC Groupe et associés | 60 375.00 | 60 375.00 | | 60 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 819.00 | 41 082.00 | 87 736.00 | 128 819.00 |
VI Groupe et associés | 1 630 245.00 | 1 630 245.00 | | 1 630 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 228.00 | 18 228.00 | | 18 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 543.00 | 6 543.00 | | 6 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 978.00 | 47 978.00 | | 47 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 845.00 | 5 845.00 | | 5 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 120.00 | 314 407.00 | 12 713.00 | 327 120.00 |
VW T.V.A. | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 012 680.00 | 1 924 944.00 | 87 736.00 | 2 012 680.00 |