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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 44 972.00 | 44 972.00 | | 44 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 326 854.00 | 276 186.00 | 50 668.00 | 326 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 039.00 | 322 702.00 | 70 337.00 | 393 039.00 |
BT Marchandises | 973 228.00 | | 973 228.00 | 973 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 717.00 | | 464 717.00 | 464 717.00 |
BZ Autres créances | 22 346.00 | | 22 346.00 | 22 346.00 |
CF Disponibilités | 63 733.00 | | 63 733.00 | 63 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 524 758.00 | | 1 524 758.00 | 1 524 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 917 797.00 | 322 702.00 | 1 595 095.00 | 1 917 797.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 288 000.00 | 288 000.00 | | 288 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 631 189.00 | 614 601.00 | | 631 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 069.00 | 16 588.00 | | 163 069.00 |
DK Provisions réglementées | 116 622.00 | 116 622.00 | | 116 622.00 |
DL TOTAL (I) | 1 227 680.00 | 1 064 611.00 | | 1 227 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 838.00 | 12 356.00 | | 161 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 380.00 | 73 247.00 | | 74 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 920.00 | 36 920.00 | | 60 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 278.00 | 4 243.00 | | 70 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 415.00 | 126 766.00 | | 367 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 595 095.00 | 1 191 377.00 | | 1 595 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 762 106.00 | |
FG Production vendue services | | | 94 171.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 856 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 856 278.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 225 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 762.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 618 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 814.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 600.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 264.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 264.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 336.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 365.00 | 2 667.00 | | 67 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 856 475.00 | 2 619 241.00 | | 2 856 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 693 406.00 | 2 602 653.00 | | 2 693 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 069.00 | 16 588.00 | | 163 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 032.00 | | | 393 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 393 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 373 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 370.00 | | | 373 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 940.00 | 8 762.00 | | 313 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 940.00 | 8 762.00 | | 313 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 116 622.00 | | | 116 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 920.00 | 60 920.00 | | 60 920.00 |
UX Autres créances clients | 464 717.00 | | | 464 717.00 |
VB T. V. A. | 12 051.00 | | | 12 051.00 |
VC Groupe et associés | 10 263.00 | | | 10 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161 838.00 | 41 838.00 | 120 000.00 | 161 838.00 |
VI Groupe et associés | 74 380.00 | 74 380.00 | | 74 380.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 356.00 | | | 12 356.00 |
VP Divers | 32.00 | | | 32.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 278.00 | 70 278.00 | | 70 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 735.00 | | | 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 797.00 | 487 797.00 | | 487 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 415.00 | 247 415.00 | 120 000.00 | 367 415.00 |