| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 44 972.00 | 44 972.00 | | 44 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 326 854.00 | 284 329.00 | 42 525.00 | 326 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 047.00 | 330 846.00 | 62 201.00 | 393 047.00 |
BT Marchandises | 336 719.00 | | 336 719.00 | 336 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 800 812.00 | | 800 812.00 | 800 812.00 |
CF Disponibilités | 338 643.00 | | 338 643.00 | 338 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 476 838.00 | | 1 476 838.00 | 1 476 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 869 885.00 | 330 846.00 | 1 539 039.00 | 1 869 885.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 288 000.00 | 288 000.00 | | 288 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 794 258.00 | 631 189.00 | | 794 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 246.00 | 163 069.00 | | 220 246.00 |
DK Provisions réglementées | | 116 622.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 331 304.00 | 1 227 680.00 | | 1 331 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 000.00 | 161 838.00 | | 120 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 74 380.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 969.00 | 60 920.00 | | 65 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 766.00 | 70 278.00 | | 21 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 735.00 | 367 415.00 | | 207 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 539 039.00 | 1 595 096.00 | | 1 539 039.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 039.00 | | 8.00 | 393 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 393 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 373 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 370.00 | | | 373 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 375.00 | | 8.00 | 1 375.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 702.00 | 8 143.00 | | 322 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 702.00 | 8 143.00 | | 322 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7C TOTAL GENERAL | 116 622.00 | | 116 622.00 | 116 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 969.00 | 65 969.00 | | 65 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 766.00 | 21 766.00 | | 21 766.00 |
VB T. V. A. | 5 353.00 | 5 353.00 | | 5 353.00 |
VC Groupe et associés | 783 459.00 | 783 459.00 | | 783 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 000.00 | 12 000.00 | 800.00 | 12 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 801 477.00 | 801 477.00 | | 801 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 735.00 | 207 735.00 | | 207 735.00 |