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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 44 972.00 | 44 972.00 | | 44 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 326 854.00 | 290 718.00 | 36 136.00 | 326 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 051.00 | 337 234.00 | 55 817.00 | 393 051.00 |
BT Marchandises | 153 227.00 | | 153 227.00 | 153 227.00 |
BZ Autres créances | 1 118 372.00 | | 1 118 372.00 | 1 118 372.00 |
CF Disponibilités | 44 108.00 | | 44 108.00 | 44 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 316 382.00 | | 1 316 382.00 | 1 316 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 709 434.00 | 337 234.00 | 1 372 200.00 | 1 709 434.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 387.00 | | 1 387.00 | 1 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 288 000.00 | 288 000.00 | | 288 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 014 504.00 | 794 258.00 | | 1 014 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 365.00 | 220 246.00 | | -8 365.00 |
DL TOTAL (I) | 1 322 939.00 | 1 331 304.00 | | 1 322 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 120 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 331.00 | 65 969.00 | | 47 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 930.00 | 21 766.00 | | 1 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 261.00 | 207 735.00 | | 49 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 372 200.00 | 1 539 039.00 | | 1 372 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 047.00 | | 5.00 | 393 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 393 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 373 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 370.00 | | | 373 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 382.00 | | 5.00 | 1 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 846.00 | 6 388.00 | | 330 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 846.00 | 6 388.00 | | 330 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 331.00 | 47 331.00 | | 47 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VB T. V. A. | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
VC Groupe et associés | 1 037 264.00 | 1 037 264.00 | | 1 037 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 200.00 | 78 200.00 | | 78 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 119 047.00 | 1 119 047.00 | | 1 119 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 261.00 | 49 261.00 | | 49 261.00 |