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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 741.00 | 4 741.00 | | 4 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 601.00 | 28 435.00 | 166.00 | 28 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 918.00 | | 15 918.00 | 15 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 940.00 | 34 876.00 | 77 064.00 | 111 940.00 |
BT Marchandises | 485 046.00 | | 485 046.00 | 485 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482 420.00 | | 482 420.00 | 482 420.00 |
BZ Autres créances | 34 909.00 | | 34 909.00 | 34 909.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 75 495.00 | | 75 495.00 | 75 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 097 871.00 | | 1 097 871.00 | 1 097 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 209 811.00 | 34 876.00 | 1 174 935.00 | 1 209 811.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 918.00 | | | 15 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 300 444.00 | 301 850.00 | | 300 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 654.00 | -1 407.00 | | 35 654.00 |
DL TOTAL (I) | 353 698.00 | 318 044.00 | | 353 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 555.00 | 75 399.00 | | 64 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 303.00 | 50 077.00 | | 31 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 652.00 | 100 294.00 | | 108 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 942.00 | 107 032.00 | | 51 942.00 |
EA Autres dettes | 564 784.00 | 501 887.00 | | 564 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 821 236.00 | 834 690.00 | | 821 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 174 935.00 | 1 152 734.00 | | 1 174 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 821 236.00 | 834 690.00 | | 821 236.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 428.00 | 24 738.00 | | 28 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 243 289.00 | | 3 243 289.00 | 3 243 289.00 |
FD Production vendue biens | -1 268.00 | | -1 268.00 | -1 268.00 |
FG Production vendue services | 38 284.00 | | 38 284.00 | 38 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 280 305.00 | | 3 280 305.00 | 3 280 305.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 360 342.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 763 379.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 61 843.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 092.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 253.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 324 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 206.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 486.00 | | | 3 486.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 552.00 | 506.00 | | 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 552.00 | 506.00 | | 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -552.00 | -506.00 | | -552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 360 342.00 | 3 606 164.00 | | 3 360 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 324 688.00 | 3 607 571.00 | | 3 324 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 654.00 | -1 407.00 | | 35 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 940.00 | | | 111 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 680.00 | | | 62 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 343.00 | | | 33 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 918.00 | | | 15 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 623.00 | 253.00 | | 34 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 923.00 | 253.00 | | 32 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 67 352.00 | | 67 352.00 | 67 352.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 352.00 | | 67 352.00 | 67 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 352.00 | | 67 352.00 | 67 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 652.00 | 108 652.00 | | 108 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 433.00 | 38 433.00 | | 38 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 564 784.00 | 564 784.00 | | 564 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 918.00 | 15 918.00 | | 15 918.00 |
UX Autres créances clients | 482 420.00 | | | 482 420.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 976.00 | | | 14 976.00 |
VB T. V. A. | 4 053.00 | | | 4 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 428.00 | 28 428.00 | | 28 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 128.00 | 36 128.00 | | 36 128.00 |
VI Groupe et associés | 31 303.00 | 31 303.00 | | 31 303.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 554.00 | | | 14 554.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 088.00 | | | 29 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 056.00 | | | 7 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 574.00 | | | 8 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 247.00 | 533 247.00 | | 533 247.00 |
VW T.V.A. | 12 039.00 | 12 039.00 | | 12 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 821 236.00 | 821 236.00 | | 821 236.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 209.00 | 5 388.00 | | 7 209.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 669.00 | 10 681.00 | | 9 669.00 |
ST Autres comptes | 88 129.00 | 117 075.00 | | 88 129.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 607.00 | 51 130.00 | | 34 607.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 124 022.00 | 121 662.00 | | 124 022.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 856.00 | 1 029.00 | | 2 856.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 065.00 | 6 417.00 | | 10 065.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 256 426.00 | 300 548.00 | | 256 426.00 |