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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 796.00 | 26 120.00 | 37 677.00 | 63 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 918.00 | | 12 918.00 | 12 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 748.00 | 31 174.00 | 111 574.00 | 142 748.00 |
BT Marchandises | 447 534.00 | 2 424.00 | 445 110.00 | 447 534.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 452.00 | | 3 452.00 | 3 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 954.00 | 2 086.00 | 56 868.00 | 58 954.00 |
BZ Autres créances | 40 832.00 | | 40 832.00 | 40 832.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 023.00 | | 3 023.00 | 3 023.00 |
CF Disponibilités | 7 774.00 | | 7 774.00 | 7 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 060.00 | 4 510.00 | 559 550.00 | 564 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 808.00 | 35 684.00 | 671 124.00 | 706 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 448 705.00 | 422 484.00 | | 448 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 354.00 | 26 221.00 | | -62 354.00 |
DL TOTAL (I) | 403 951.00 | 466 305.00 | | 403 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 346.00 | 20 856.00 | | 23 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 794.00 | 23 461.00 | | 12 794.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 292.00 | 155 921.00 | | 130 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 192.00 | 107 872.00 | | 90 192.00 |
EA Autres dettes | 8 349.00 | 40 570.00 | | 8 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 173.00 | 348 679.00 | | 267 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 124.00 | 814 984.00 | | 671 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 973.00 | 348 679.00 | | 264 973.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 496.00 | 15 761.00 | | 2 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 169 774.00 | | 3 169 774.00 | 3 169 774.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 61 277.00 | | 61 277.00 | 61 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 231 051.00 | | 3 231 051.00 | 3 231 051.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60.00 | |
FQ Autres produits | | | 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 237 293.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 704 742.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 583.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 086.00 | |
GE Autres charges | | | 4 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 273 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 601.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 764.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60.00 | 461.00 | | 60.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 524.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 524.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 794.00 | 363.00 | | 6 794.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 323.00 | | | 26 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 117.00 | 363.00 | | 33 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 117.00 | 161.00 | | -33 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 369.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 245 058.00 | 3 513 902.00 | | 3 245 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 307 412.00 | 3 487 681.00 | | 3 307 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 354.00 | 26 221.00 | | -62 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 028.00 | | 17 827.00 | 144 028.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 12 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 108.00 | 142 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 108.00 | 67 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 680.00 | | | 62 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 431.00 | | 17 827.00 | 65 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 918.00 | | | 15 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 698.00 | 7 583.00 | 16 108.00 | 39 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 998.00 | 7 583.00 | 16 108.00 | 37 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 086.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 424.00 | 2 086.00 | | 2 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 424.00 | 2 086.00 | | 2 424.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 086.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 292.00 | 130 292.00 | | 130 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 872.00 | 12 872.00 | | 12 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 349.00 | 8 349.00 | | 8 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 918.00 | | 12 918.00 | 12 918.00 |
UX Autres créances clients | 56 451.00 | 56 451.00 | | 56 451.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
VB T. V. A. | 40 418.00 | 40 418.00 | | 40 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 346.00 | 23 346.00 | | 23 346.00 |
VI Groupe et associés | 12 794.00 | 12 794.00 | | 12 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 194.00 | 102 276.00 | 12 918.00 | 115 194.00 |
VW T.V.A. | 70 207.00 | 70 207.00 | | 70 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 973.00 | 264 973.00 | | 264 973.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 997.00 | | | 7 997.00 |
ST Autres comptes | 103 102.00 | | | 103 102.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 456.00 | | | 90 456.00 |
YT Sous‐traitance | 125 160.00 | | | 125 160.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 261.00 | | | 8 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 181.00 | | | 10 181.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 519 472.00 | | | 519 472.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 444 383.00 | | | 444 383.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 326 715.00 | | | 326 715.00 |