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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 741.00 | 4 741.00 | | 4 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 690.00 | 33 257.00 | 27 433.00 | 60 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 918.00 | | 15 918.00 | 15 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 028.00 | 39 698.00 | 104 330.00 | 144 028.00 |
BT Marchandises | 412 728.00 | 2 424.00 | 410 304.00 | 412 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 976.00 | | 127 976.00 | 127 976.00 |
BZ Autres créances | 30 162.00 | | 30 162.00 | 30 162.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 108 738.00 | | 108 738.00 | 108 738.00 |
CF Disponibilités | 33 474.00 | | 33 474.00 | 33 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 078.00 | 2 424.00 | 710 654.00 | 713 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 107.00 | 42 122.00 | 814 984.00 | 857 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 422 484.00 | 410 004.00 | | 422 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 221.00 | 21 228.00 | | 26 221.00 |
DL TOTAL (I) | 466 305.00 | 448 832.00 | | 466 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 856.00 | 62 916.00 | | 20 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 461.00 | 23 029.00 | | 23 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 921.00 | 69 368.00 | | 155 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 872.00 | 59 410.00 | | 107 872.00 |
EA Autres dettes | 40 570.00 | 17 808.00 | | 40 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 679.00 | 232 531.00 | | 348 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 984.00 | 681 363.00 | | 814 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 679.00 | 232 531.00 | | 348 679.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 761.00 | 52 562.00 | | 15 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 461 872.00 | | 3 461 872.00 | 3 461 872.00 |
FD Production vendue biens | -1 785.00 | | -1 785.00 | -1 785.00 |
FG Production vendue services | 52 676.00 | | 52 676.00 | 52 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 512 763.00 | | 3 512 763.00 | 3 512 763.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 513 378.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 879 509.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -87 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 239.00 | |
GE Autres charges | | | 3 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 481 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 461.00 | 1 858.00 | | 461.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 524.00 | | | 524.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 524.00 | | | 524.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 363.00 | 495.00 | | 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 363.00 | 495.00 | | 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 161.00 | -495.00 | | 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 369.00 | | | 4 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 513 902.00 | 3 052 554.00 | | 3 513 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 487 681.00 | 3 031 326.00 | | 3 487 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 221.00 | 21 228.00 | | 26 221.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 651.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 362.00 | | 43 667.00 | 112 362.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 000.00 | 15 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 144 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 680.00 | | | 62 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 764.00 | | 31 667.00 | 33 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 918.00 | | 12 000.00 | 15 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 459.00 | 4 239.00 | | 35 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 759.00 | 4 239.00 | | 33 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 921.00 | 155 921.00 | | 155 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 992.00 | 10 992.00 | | 10 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 131.00 | 21 131.00 | | 21 131.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 570.00 | 40 570.00 | | 40 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 918.00 | | 15 918.00 | 15 918.00 |
UX Autres créances clients | 127 976.00 | 127 976.00 | | 127 976.00 |
VB T. V. A. | 27 004.00 | 27 004.00 | | 27 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 856.00 | 20 856.00 | | 20 856.00 |
VI Groupe et associés | 23 461.00 | 23 461.00 | | 23 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 056.00 | 158 138.00 | 15 918.00 | 174 056.00 |
VW T.V.A. | 73 204.00 | 73 204.00 | | 73 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 679.00 | 348 679.00 | | 348 679.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 059.00 | | | 7 059.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 853.00 | | | 7 853.00 |
ST Autres comptes | 159 910.00 | | | 159 910.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 366.00 | | | 106 366.00 |
YT Sous‐traitance | 149 250.00 | | | 149 250.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 059.00 | | | 7 059.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 530 059.00 | | | 530 059.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 267.00 | | | 10 267.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 423 379.00 | | | 423 379.00 |