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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 450.00 | 116 310.00 | 12 140.00 | 128 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 109 810.00 | 655 814.00 | 453 996.00 | 1 109 810.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 621.00 | | 7 621.00 | 7 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 246 373.00 | 772 125.00 | 474 248.00 | 1 246 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 428.00 | | 72 428.00 | 72 428.00 |
BN En cours de production de biens | 21 793.00 | | 21 793.00 | 21 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 801 591.00 | 6 662.00 | 794 929.00 | 801 591.00 |
BZ Autres créances | 524 647.00 | | 524 647.00 | 524 647.00 |
CF Disponibilités | 39 398.00 | | 39 398.00 | 39 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 977.00 | | 2 977.00 | 2 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 462 834.00 | 6 662.00 | 1 456 172.00 | 1 462 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 709 207.00 | 778 787.00 | 1 930 420.00 | 2 709 207.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 621.00 | | | 7 621.00 |
CU Autres participations | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 895 849.00 | 888 404.00 | | 895 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 998.00 | 7 445.00 | | -17 998.00 |
DL TOTAL (I) | 895 451.00 | 913 449.00 | | 895 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 572.00 | 397 394.00 | | 360 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 597.00 | 2 141.00 | | 4 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 125.00 | 96 721.00 | | 405 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 143.00 | 354 216.00 | | 229 143.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 628.00 | 13 628.00 | | 13 628.00 |
EA Autres dettes | 21 903.00 | 21 903.00 | | 21 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 034 969.00 | 886 005.00 | | 1 034 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 930 420.00 | 1 799 454.00 | | 1 930 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 225 873.00 | | 84 310.00 | 1 225 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 810.00 | 1 246 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 810.00 | 1 238 261.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 218 061.00 | | 84 010.00 | 1 218 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 812.00 | | 300.00 | 7 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 681 279.00 | 124 377.00 | 33 531.00 | 681 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 681 279.00 | 124 377.00 | 33 531.00 | 681 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 662.00 | | | 6 662.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 662.00 | | | 6 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 662.00 | | | 6 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 125.00 | 405 125.00 | | 405 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 899.00 | 50 899.00 | | 50 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 516.00 | 42 516.00 | | 42 516.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 628.00 | 13 628.00 | | 13 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 903.00 | 21 903.00 | | 21 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 621.00 | 7 621.00 | | 7 621.00 |
UX Autres créances clients | 782 297.00 | | | 782 297.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 708.00 | | | 708.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 294.00 | | | 19 294.00 |
VB T. V. A. | 68 527.00 | | | 68 527.00 |
VC Groupe et associés | 410 019.00 | | | 410 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 330.00 | 92 330.00 | | 92 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 242.00 | 92 833.00 | 156 521.00 | 268 242.00 |
VI Groupe et associés | 4 597.00 | 4 597.00 | | 4 597.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 971.00 | | | 103 971.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 660.00 | | | 36 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 336 836.00 | 1 336 836.00 | | 1 336 836.00 |
VW T.V.A. | 133 294.00 | 133 294.00 | | 133 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 034 969.00 | 859 560.00 | 156 521.00 | 1 034 969.00 |