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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 463.00 | 128 714.00 | 17 749.00 | 146 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 194 061.00 | 846 953.00 | 347 107.00 | 1 194 061.00 |
AV Immobilisations en cours | 191 252.00 | | 191 252.00 | 191 252.00 |
BD Autres titres immobilisés | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 371.00 | | 8 371.00 | 8 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 540 685.00 | 975 667.00 | 565 017.00 | 1 540 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 822.00 | | 124 822.00 | 124 822.00 |
BN En cours de production de biens | 31 115.00 | | 31 115.00 | 31 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 417 705.00 | 18 004.00 | 1 399 700.00 | 1 417 705.00 |
BZ Autres créances | 675 179.00 | | 675 179.00 | 675 179.00 |
CF Disponibilités | 66 970.00 | | 66 970.00 | 66 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 316 326.00 | 18 004.00 | 2 298 321.00 | 2 316 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 857 010.00 | 993 672.00 | 2 863 339.00 | 3 857 010.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 371.00 | | | 8 371.00 |
CU Autres participations | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 007 001.00 | 895 849.00 | | 1 007 001.00 |
DH Report à nouveau | | -17 998.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 408.00 | 129 150.00 | | 106 408.00 |
DL TOTAL (I) | 1 131 008.00 | 1 024 601.00 | | 1 131 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 009.00 | 225 743.00 | | 374 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 067.00 | 116 067.00 | | 98 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 647 579.00 | 548 155.00 | | 647 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 577 144.00 | 401 255.00 | | 577 144.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 628.00 | 13 628.00 | | 13 628.00 |
EA Autres dettes | 21 903.00 | 21 903.00 | | 21 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 732 330.00 | 1 326 752.00 | | 1 732 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 863 339.00 | 2 351 352.00 | | 2 863 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 278 746.00 | | 261 938.00 | 1 278 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 540 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 531 775.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 270 619.00 | | 261 156.00 | 1 270 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 127.00 | | 782.00 | 8 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 860 862.00 | 114 806.00 | | 860 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 860 862.00 | 114 806.00 | | 860 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 004.00 | | | 18 004.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 004.00 | | | 18 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 004.00 | | | 18 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 647 579.00 | 647 579.00 | | 647 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 899.00 | 122 899.00 | | 122 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 626.00 | 99 626.00 | | 99 626.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 866.00 | 31 866.00 | | 31 866.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 628.00 | 13 628.00 | | 13 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 903.00 | 21 903.00 | | 21 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 371.00 | 8 371.00 | | 8 371.00 |
UX Autres créances clients | 1 398 665.00 | 1 398 665.00 | | 1 398 665.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 040.00 | 19 040.00 | | 19 040.00 |
VB T. V. A. | 97 764.00 | 97 764.00 | | 97 764.00 |
VC Groupe et associés | 570 555.00 | 570 555.00 | | 570 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 776.00 | 113 776.00 | | 113 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 234.00 | 117 734.00 | 142 500.00 | 260 234.00 |
VI Groupe et associés | 98 067.00 | 98 067.00 | | 98 067.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 624.00 | | | 130 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 220.00 | | | 95 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 101 790.00 | 2 101 790.00 | | 2 101 790.00 |
VW T.V.A. | 321 554.00 | 321 554.00 | | 321 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 732 330.00 | 1 589 830.00 | 142 500.00 | 1 732 330.00 |