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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 617.00 | 133 788.00 | 33 828.00 | 167 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 202 171.00 | 903 320.00 | 298 851.00 | 1 202 171.00 |
AV Immobilisations en cours | 657 400.00 | | 657 400.00 | 657 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 371.00 | | 8 371.00 | 8 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 036 096.00 | 1 037 108.00 | 998 988.00 | 2 036 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 668.00 | | 86 668.00 | 86 668.00 |
BN En cours de production de biens | 29 042.00 | | 29 042.00 | 29 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 479 613.00 | 18 004.00 | 1 461 608.00 | 1 479 613.00 |
BZ Autres créances | 344 213.00 | | 344 213.00 | 344 213.00 |
CF Disponibilités | 35 733.00 | | 35 733.00 | 35 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 661.00 | | 1 661.00 | 1 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 976 930.00 | 18 004.00 | 1 958 925.00 | 1 976 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 013 026.00 | 1 055 113.00 | 2 957 913.00 | 4 013 026.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 371.00 | | | 8 371.00 |
CU Autres participations | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 113 408.00 | 1 007 001.00 | | 1 113 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 182.00 | 106 408.00 | | 187 182.00 |
DL TOTAL (I) | 1 318 190.00 | 1 131 008.00 | | 1 318 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 624 665.00 | 374 009.00 | | 624 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 567.00 | 98 067.00 | | 100 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 829.00 | 647 579.00 | | 246 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 619 130.00 | 577 144.00 | | 619 130.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 628.00 | 13 628.00 | | 26 628.00 |
EA Autres dettes | 21 903.00 | 21 903.00 | | 21 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 639 723.00 | 1 732 330.00 | | 1 639 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 957 913.00 | 2 863 339.00 | | 2 957 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 516 226.00 | 1 589 830.00 | | 1 516 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 540 685.00 | | 572 382.00 | 1 540 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 970.00 | 2 036 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 970.00 | 2 027 187.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 531 775.00 | | 572 382.00 | 1 531 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 909.00 | | | 8 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 975 667.00 | 107 707.00 | 46 266.00 | 975 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 975 667.00 | 107 707.00 | 46 266.00 | 975 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 004.00 | | | 18 004.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 004.00 | | | 18 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 004.00 | | | 18 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 829.00 | 246 829.00 | | 246 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 252.00 | 117 252.00 | | 117 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 797.00 | 216 797.00 | | 216 797.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 776.00 | 23 776.00 | | 23 776.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 628.00 | 26 628.00 | | 26 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 903.00 | 21 903.00 | | 21 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 371.00 | 8 371.00 | | 8 371.00 |
UX Autres créances clients | 1 460 706.00 | 1 460 706.00 | | 1 460 706.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 907.00 | 18 907.00 | | 18 907.00 |
VB T. V. A. | 50 693.00 | 50 693.00 | | 50 693.00 |
VC Groupe et associés | 262 215.00 | 262 215.00 | | 262 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 409 627.00 | 409 627.00 | | 409 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 039.00 | 91 542.00 | 123 497.00 | 215 039.00 |
VI Groupe et associés | 100 567.00 | 100 567.00 | | 100 567.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 708.00 | | | 64 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 205.00 | 23 205.00 | | 23 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 833 857.00 | 1 833 857.00 | | 1 833 857.00 |
VW T.V.A. | 257 924.00 | 257 924.00 | | 257 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 639 723.00 | 1 516 226.00 | 123 497.00 | 1 639 723.00 |