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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 620.00 | 4 379.00 | 2 241.00 | 6 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 693.00 | 29 154.00 | 27 538.00 | 56 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 014.00 | 143 270.00 | 214 744.00 | 358 014.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 344.00 | | 8 344.00 | 8 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 098.00 | | 2 098.00 | 2 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 768.00 | 176 803.00 | 254 965.00 | 431 768.00 |
BT Marchandises | 73 051.00 | | 73 051.00 | 73 051.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 414.00 | | 4 414.00 | 4 414.00 |
BZ Autres créances | 47 460.00 | | 47 460.00 | 47 460.00 |
CF Disponibilités | 77 687.00 | | 77 687.00 | 77 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 014.00 | | 10 014.00 | 10 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 626.00 | | 212 626.00 | 212 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 394.00 | 176 803.00 | 467 591.00 | 644 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 370 078.00 | 371 678.00 | | 370 078.00 |
DH Report à nouveau | -141 050.00 | -113 710.00 | | -141 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 354.00 | -27 341.00 | | -2 354.00 |
DL TOTAL (I) | 244 273.00 | 248 227.00 | | 244 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 122.00 | 65 745.00 | | 84 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182.00 | 48.00 | | 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 839.00 | 66 985.00 | | 115 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 175.00 | 35 535.00 | | 23 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 318.00 | 168 312.00 | | 223 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 591.00 | 416 540.00 | | 467 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 699.00 | 122 806.00 | | 163 699.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 506.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 182.00 | | | 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 081.00 | | 31 688.00 | 400 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 431 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 414 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 969.00 | | 1 651.00 | 4 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 745.00 | | 19 962.00 | 394 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 367.00 | | 10 075.00 | 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 590.00 | 45 214.00 | | 131 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 407.00 | 972.00 | | 3 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 182.00 | 44 242.00 | | 128 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 839.00 | 115 839.00 | | 115 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 165.00 | 12 165.00 | | 12 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 447.00 | 7 447.00 | | 7 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 59.00 | | | 59.00 |
VB T. V. A. | 6 093.00 | | | 6 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 122.00 | 24 503.00 | 59 619.00 | 84 122.00 |
VI Groupe et associés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 399.00 | | | 38 399.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 518.00 | | | 15 518.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 704.00 | | | 18 704.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 594.00 | | | 3 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 011.00 | | | 19 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 014.00 | | | 10 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 571.00 | 57 473.00 | 2 098.00 | 59 571.00 |
VW T.V.A. | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 318.00 | 163 699.00 | 59 619.00 | 223 318.00 |