| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 620.00 | 5 553.00 | 1 067.00 | 6 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 154.00 | 38 575.00 | 28 579.00 | 67 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 419.00 | 181 696.00 | 183 722.00 | 365 419.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 401.00 | | 8 401.00 | 8 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 670.00 | 225 824.00 | 221 846.00 | 447 670.00 |
BT Marchandises | 78 561.00 | | 78 561.00 | 78 561.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 899.00 | | 4 899.00 | 4 899.00 |
BZ Autres créances | 44 542.00 | | 44 542.00 | 44 542.00 |
CF Disponibilités | 129 321.00 | | 129 321.00 | 129 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 298.00 | | 17 298.00 | 17 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 622.00 | | 274 622.00 | 274 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 291.00 | 225 824.00 | 496 467.00 | 722 291.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 16 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 1 073.00 | 370 078.00 | | 1 073.00 |
DH Report à nouveau | | -141 050.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 301.00 | -2 354.00 | | 9 301.00 |
DL TOTAL (I) | 251 974.00 | 244 273.00 | | 251 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 284.00 | 84 122.00 | | 60 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59.00 | 182.00 | | 59.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 553.00 | 115 839.00 | | 116 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 686.00 | 23 175.00 | | 52 686.00 |
EA Autres dettes | 14 913.00 | | | 14 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 494.00 | 223 318.00 | | 244 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 467.00 | 467 591.00 | | 496 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 347.00 | 163 699.00 | | 208 347.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 768.00 | | 17 923.00 | 431 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 021.00 | 8 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 021.00 | 447 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 432 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 620.00 | | | 6 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 706.00 | | 17 866.00 | 414 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 442.00 | | 57.00 | 10 442.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 803.00 | 49 021.00 | | 176 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 379.00 | 1 174.00 | | 4 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 424.00 | 47 847.00 | | 172 424.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 553.00 | 116 553.00 | | 116 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 727.00 | 14 727.00 | | 14 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 467.00 | 35 467.00 | | 35 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 913.00 | 14 913.00 | | 14 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
VB T. V. A. | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 284.00 | 24 138.00 | 36 146.00 | 60 284.00 |
VI Groupe et associés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 827.00 | | | 23 827.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 802.00 | 19 802.00 | | 19 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 945.00 | 21 945.00 | | 21 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 298.00 | 17 298.00 | | 17 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 916.00 | 61 840.00 | 76.00 | 61 916.00 |
VW T.V.A. | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 494.00 | 208 347.00 | 36 146.00 | 244 494.00 |