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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 620.00 | 5 965.00 | 655.00 | 6 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 749.00 | 48 078.00 | 22 671.00 | 70 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 063.00 | 223 331.00 | 156 732.00 | 380 063.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 457.00 | | 8 457.00 | 8 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 375.00 | | 4 375.00 | 4 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 264.00 | 277 374.00 | 192 890.00 | 470 264.00 |
BT Marchandises | 84 077.00 | | 84 077.00 | 84 077.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BZ Autres créances | 30 288.00 | | 30 288.00 | 30 288.00 |
CF Disponibilités | 229 576.00 | | 229 576.00 | 229 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 681.00 | | 23 681.00 | 23 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 675.00 | | 367 675.00 | 367 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 939.00 | 277 374.00 | 560 565.00 | 837 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 065.00 | 1 600.00 | | 2 065.00 |
DG Autres réserves | 1 109.00 | 1 073.00 | | 1 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 268.00 | 9 301.00 | | 70 268.00 |
DL TOTAL (I) | 313 442.00 | 251 974.00 | | 313 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 803.00 | 60 284.00 | | 44 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26.00 | 59.00 | | 26.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 800.00 | 116 736.00 | | 136 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 494.00 | 52 685.00 | | 65 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 123.00 | 229 765.00 | | 247 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 565.00 | 481 739.00 | | 560 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 824.00 | 51 550.00 | | 225 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 553.00 | 413.00 | | 5 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 271.00 | 51 137.00 | | 220 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 800.00 | 136 800.00 | | 136 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 493.00 | 65 493.00 | | 65 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 375.00 | | 4 375.00 | 4 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 803.00 | 24 175.00 | 20 628.00 | 44 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 969.00 | 53 969.00 | | 53 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 344.00 | 53 969.00 | 4 375.00 | 58 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 123.00 | 226 495.00 | 20 628.00 | 247 123.00 |