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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | 60 979.00 | | 60 979.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 814.00 | 3 453.00 | 2 361.00 | 5 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 699.00 | 45 756.00 | 2 942.00 | 48 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 041.00 | 210 843.00 | 29 198.00 | 240 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 638.00 | | 11 638.00 | 11 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 573.00 | 321 033.00 | 48 540.00 | 369 573.00 |
BT Marchandises | 15 594.00 | | 15 594.00 | 15 594.00 |
BZ Autres créances | 110 259.00 | | 110 259.00 | 110 259.00 |
CF Disponibilités | 50 317.00 | | 50 317.00 | 50 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 051.00 | | 12 051.00 | 12 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 223.00 | | 188 223.00 | 188 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 797.00 | 321 033.00 | 236 764.00 | 557 797.00 |
CU Autres participations | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 18 947.00 | | | 18 947.00 |
DH Report à nouveau | 23 818.00 | | | 23 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 570.00 | | | 19 570.00 |
DL TOTAL (I) | 71 136.00 | | | 71 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 441.00 | | | 30 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273.00 | | | 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 573.00 | | | 55 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 245.00 | | | 30 245.00 |
EA Autres dettes | 49 093.00 | | | 49 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 627.00 | | | 165 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 764.00 | | | 236 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 290.00 | | | 147 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 981.00 | | 24 981.00 | 24 981.00 |
FG Production vendue services | 306 416.00 | | 306 416.00 | 306 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 331 398.00 | | 331 398.00 | 331 398.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 259.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 234.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 005.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 550.00 | |
GE Autres charges | | | 14 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 330 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 501.00 | | | 5 501.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 779.00 | | | 14 779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27.00 | | | 27.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 235.00 | | | 351 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 664.00 | | | 331 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 570.00 | | | 19 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 308.00 | | | 363 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 369 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 288 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 794.00 | | | 66 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 395.00 | | | 282 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 119.00 | | | 14 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 482.00 | 20 551.00 | | 300 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 270.00 | 1 163.00 | | 63 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 213.00 | 19 388.00 | | 237 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 574.00 | 55 574.00 | | 55 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 367.00 | 49 367.00 | | 49 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 639.00 | | | 11 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 441.00 | 12 104.00 | 18 337.00 | 30 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
VP Divers | 110 260.00 | | | 110 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 245.00 | 30 245.00 | | 30 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 052.00 | | | 12 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 951.00 | 122 312.00 | 11 639.00 | 133 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 628.00 | 147 290.00 | 18 337.00 | 165 628.00 |