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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | 60 979.00 | | 60 979.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 814.00 | 5 778.00 | 35.00 | 5 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 699.00 | 47 090.00 | 1 609.00 | 48 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 191.00 | 236 115.00 | 15 076.00 | 251 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 839.00 | | 11 839.00 | 11 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 925.00 | 349 964.00 | 30 961.00 | 380 925.00 |
BT Marchandises | 8 413.00 | | 8 413.00 | 8 413.00 |
BZ Autres créances | 64 689.00 | | 64 689.00 | 64 689.00 |
CF Disponibilités | 68 549.00 | | 68 549.00 | 68 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 649.00 | | 12 649.00 | 12 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 301.00 | | 154 301.00 | 154 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 226.00 | 349 964.00 | 185 262.00 | 535 226.00 |
CU Autres participations | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 40 420.00 | | | 40 420.00 |
DH Report à nouveau | 23 818.00 | | | 23 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 713.00 | | | 713.00 |
DL TOTAL (I) | 73 752.00 | | | 73 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 141.00 | | | 6 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 239.00 | | | 21 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 491.00 | | | 41 491.00 |
EA Autres dettes | 42 637.00 | | | 42 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 510.00 | | | 111 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 262.00 | | | 185 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 510.00 | | | 111 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 509.00 | | 21 509.00 | 21 509.00 |
FG Production vendue services | 338 485.00 | | 338 485.00 | 338 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 359 995.00 | | 359 995.00 | 359 995.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 367 519.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 591.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 713.00 | |
GE Autres charges | | | 15 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 364 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 15 571.00 | | | 15 571.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 980.00 | | | -1 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 519.00 | | | 367 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 805.00 | | | 366 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 713.00 | | | 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 474.00 | | 3 451.00 | 377 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 380 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 299 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 794.00 | | | 66 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 641.00 | | 3 250.00 | 296 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 039.00 | | 201.00 | 14 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 250.00 | 12 714.00 | | 337 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 596.00 | 1 163.00 | | 65 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 655.00 | 11 551.00 | | 271 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 239.00 | 21 239.00 | | 21 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 491.00 | 41 491.00 | | 41 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 638.00 | 42 638.00 | | 42 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 840.00 | | 11 840.00 | 11 840.00 |
UX Autres créances clients | 64 689.00 | 64 689.00 | | 64 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 142.00 | 6 142.00 | | 6 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 650.00 | 12 650.00 | | 12 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 179.00 | 77 339.00 | 11 840.00 | 89 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 510.00 | 111 510.00 | | 111 510.00 |