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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | 60 979.00 | | 60 979.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 814.00 | 4 616.00 | 1 198.00 | 5 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 699.00 | 46 423.00 | 2 275.00 | 48 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 941.00 | 225 231.00 | 22 710.00 | 247 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 638.00 | | 11 638.00 | 11 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 474.00 | 337 250.00 | 40 223.00 | 377 474.00 |
BT Marchandises | 12 720.00 | | 12 720.00 | 12 720.00 |
BZ Autres créances | 103 242.00 | | 103 242.00 | 103 242.00 |
CF Disponibilités | 20 067.00 | | 20 067.00 | 20 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 058.00 | | 12 058.00 | 12 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 088.00 | | 148 088.00 | 148 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 562.00 | 337 250.00 | 188 312.00 | 525 562.00 |
CU Autres participations | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 38 518.00 | | | 38 518.00 |
DH Report à nouveau | 23 818.00 | | | 23 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
DL TOTAL (I) | 73 038.00 | | | 73 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 337.00 | | | 18 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273.00 | | | 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 529.00 | | | 27 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 515.00 | | | 28 515.00 |
EA Autres dettes | 40 618.00 | | | 40 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 273.00 | | | 115 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 312.00 | | | 188 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 132.00 | | | 109 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 735.00 | | 53 735.00 | 53 735.00 |
FG Production vendue services | 272 315.00 | | 272 315.00 | 272 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 326 050.00 | | 326 050.00 | 326 050.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 224.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 648.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 688.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 217.00 | |
GE Autres charges | | | 15 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 265.00 | | | 265.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 124.00 | | | 15 124.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 060.00 | | | -1 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 648.00 | | | 338 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 746.00 | | | 336 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 574.00 | | 7 900.00 | 369 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 377 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 296 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 794.00 | | | 66 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 741.00 | | 7 900.00 | 288 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 039.00 | | | 14 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 033.00 | 16 217.00 | | 321 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 433.00 | 1 163.00 | | 64 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 600.00 | 15 054.00 | | 256 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 529.00 | 27 529.00 | | 27 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 893.00 | 40 893.00 | | 40 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 639.00 | | 11 639.00 | 11 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 337.00 | 12 195.00 | 6 142.00 | 18 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 104.00 | | | 12 104.00 |
VP Divers | 103 242.00 | 103 242.00 | | 103 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 515.00 | 28 515.00 | | 28 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 059.00 | 12 059.00 | | 12 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 940.00 | 115 301.00 | 11 639.00 | 126 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 274.00 | 109 132.00 | 6 142.00 | 115 274.00 |