| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
AP Constructions | 332 584.00 | 25 579.00 | 307 004.00 | 332 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 444.00 | 25 579.00 | 631 864.00 | 657 444.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 775.00 | | 5 775.00 | 5 775.00 |
BZ Autres créances | 46 378.00 | | 46 378.00 | 46 378.00 |
CF Disponibilités | 83 510.00 | | 83 510.00 | 83 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 778.00 | | 135 778.00 | 135 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 221.00 | 25 579.00 | 767 642.00 | 793 221.00 |
CU Autres participations | 291 860.00 | | 291 860.00 | 291 860.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 000.00 | 141 000.00 | | 141 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 100.00 | 14 100.00 | | 14 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
DG Autres réserves | 180 533.00 | 210 090.00 | | 180 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 374.00 | -15 457.00 | | 13 374.00 |
DL TOTAL (I) | 349 197.00 | 349 923.00 | | 349 197.00 |
DP Provisions pour risques | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 122.00 | 441 489.00 | | 342 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 585.00 | 7 631.00 | | 11 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 545.00 | 14 107.00 | | 6 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 093.00 | 3 100.00 | | 4 093.00 |
EA Autres dettes | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 445.00 | 466 328.00 | | 369 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 642.00 | 816 251.00 | | 767 642.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 585.00 | | | 11 585.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 102 107.00 | | 102 107.00 | 102 107.00 |
FG Production vendue services | 30 760.00 | | 30 760.00 | 30 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 867.00 | | 132 867.00 | 132 867.00 |
FM Production stockée | | | -98 413.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 811.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 45 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 111.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 038.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99.00 | | | -99.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 565.00 | -915.00 | | 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 477.00 | 70 439.00 | | 106 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 103.00 | 85 896.00 | | 93 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 374.00 | -15 457.00 | | 13 374.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 657 544.00 | | | 657 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 291 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 657 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 365 584.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 584.00 | | | 365 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 291 960.00 | | | 291 960.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 769.00 | 16 811.00 | | 8 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 769.00 | 16 811.00 | | 8 769.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 49 000.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 941.00 | | 66 941.00 | 66 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 941.00 | 49 000.00 | 66 941.00 | 66 941.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 000.00 | 21 841.00 | |
UG ‐ Financières | | | 45 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 631.00 | | | 7 631.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 545.00 | 6 545.00 | | 6 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
UX Autres créances clients | 5 775.00 | | | 5 775.00 |
VB T. V. A. | 727.00 | | | 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 000.00 | 25 333.00 | 101 333.00 | 342 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 954.00 | 3 954.00 | | 3 954.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 333.00 | | | 25 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 350.00 | | | 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 301.00 | | | 45 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115.00 | | | 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 268.00 | 52 268.00 | | 52 268.00 |
VW T.V.A. | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 445.00 | 45 148.00 | 101 333.00 | 369 445.00 |