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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AN Terrains | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
AP Constructions | 332 583.00 | 76 009.00 | 256 574.00 | 332 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 374.00 | 459.00 | 915.00 | 1 374.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 250.00 | 76 468.00 | 459 782.00 | 536 250.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 083.00 | | 3 083.00 | 3 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 035.00 | | 168 035.00 | 168 035.00 |
BZ Autres créances | 371 102.00 | | 371 102.00 | 371 102.00 |
CF Disponibilités | 49 367.00 | | 49 367.00 | 49 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 914.00 | | 592 914.00 | 592 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 164.00 | 76 468.00 | 1 052 696.00 | 1 129 164.00 |
CU Autres participations | 169 000.00 | | 169 000.00 | 169 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 000.00 | 141 000.00 | | 141 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 100.00 | 14 100.00 | | 14 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
DG Autres réserves | 535 383.00 | 170 656.00 | | 535 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40.00 | 378 826.00 | | 40.00 |
DL TOTAL (I) | 690 713.00 | 704 771.00 | | 690 713.00 |
DP Provisions pour risques | | 49 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 49 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 770.00 | 304 000.00 | | 278 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 419.00 | 8 613.00 | | 12 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 568.00 | 24 849.00 | | 37 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 087.00 | 33 992.00 | | 33 087.00 |
EA Autres dettes | 136.00 | 6 000.00 | | 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 982.00 | 377 454.00 | | 361 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 696.00 | 1 131 228.00 | | 1 052 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 649.00 | 98 789.00 | | 108 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 92 504.00 | | 92 504.00 | 92 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 504.00 | | 92 504.00 | 92 504.00 |
FM Production stockée | | | -51 260.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 228 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 276.00 | |
GE Autres charges | | | 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 651.00 | 703 090.00 | | 25 651.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 651.00 | 703 090.00 | | 25 651.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 233.00 | | | 233.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 843.00 | 292 175.00 | | 63 843.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 076.00 | 292 175.00 | | 64 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 424.00 | 410 915.00 | | -38 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -419.00 | 2 561.00 | | -419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 156.00 | 837 453.00 | | 299 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 116.00 | 458 627.00 | | 299 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40.00 | 378 826.00 | | 40.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 903.00 | | 166 000.00 | 395 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 652.00 | 169 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 652.00 | 536 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 366 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 959.00 | | | 366 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 944.00 | | 166 000.00 | 3 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 000.00 | 17 276.00 | 6 808.00 | 66 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 616.00 | 192.00 | 6 808.00 | 6 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 384.00 | 17 084.00 | | 59 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 631.00 | 7 631.00 | | 7 631.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 568.00 | 37 568.00 | | 37 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
UX Autres créances clients | 168 035.00 | 168 035.00 | | 168 035.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VB T. V. A. | 10 970.00 | 10 970.00 | | 10 970.00 |
VC Groupe et associés | 259 473.00 | 259 473.00 | | 259 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 771.00 | 25 437.00 | 101 333.00 | 278 771.00 |
VI Groupe et associés | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 069.00 | 100 069.00 | | 100 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 715.00 | 540 463.00 | 252.00 | 540 715.00 |
VW T.V.A. | 29 725.00 | 29 725.00 | | 29 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 983.00 | 108 650.00 | 101 333.00 | 361 983.00 |