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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 1 616.00 | 23 384.00 | 25 000.00 |
AN Terrains | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
AP Constructions | 332 584.00 | 42 390.00 | 290 193.00 | 332 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 759.00 | 44 007.00 | 638 752.00 | 682 759.00 |
BN En cours de production de biens | 51 260.00 | | 51 260.00 | 51 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 59 028.00 | | 59 028.00 | 59 028.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 407.00 | | 110 407.00 | 110 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 165.00 | 44 007.00 | 749 159.00 | 793 165.00 |
CU Autres participations | 292 175.00 | | 292 175.00 | 292 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 000.00 | 141 000.00 | | 141 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 100.00 | 14 100.00 | | 14 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
DG Autres réserves | 179 807.00 | 180 533.00 | | 179 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 950.00 | 13 374.00 | | 4 950.00 |
DL TOTAL (I) | 340 046.00 | 349 197.00 | | 340 046.00 |
DP Provisions pour risques | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 366.00 | 342 122.00 | | 331 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 631.00 | 11 585.00 | | 7 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 152.00 | 6 545.00 | | 10 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 863.00 | 4 093.00 | | 5 863.00 |
EA Autres dettes | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 112.00 | 369 445.00 | | 360 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 159.00 | 767 642.00 | | 749 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 779.00 | 45 148.00 | | 5 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
FG Production vendue services | 31 328.00 | | 31 328.00 | 31 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 531 328.00 | | 531 328.00 | 531 328.00 |
FM Production stockée | | | 51 260.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 589 878.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 470 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 427.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 578 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 324.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 100.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -99.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 873.00 | 565.00 | | 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 589 881.00 | 106 477.00 | | 589 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 584 931.00 | 93 103.00 | | 584 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 950.00 | 13 374.00 | | 4 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 657 444.00 | | 25 315.00 | 657 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 292 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 682 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 365 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 584.00 | | | 365 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 291 860.00 | | 315.00 | 291 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 579.00 | 18 427.00 | | 25 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 616.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 579.00 | 16 811.00 | | 25 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 631.00 | 7 631.00 | | 7 631.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 152.00 | 10 152.00 | | 10 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VB T. V. A. | 13 867.00 | 13 867.00 | | 13 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 699.00 | 14 699.00 | | 14 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 667.00 | 25 333.00 | 101 333.00 | 316 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 333.00 | | | 25 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 328.00 | 5 328.00 | | 5 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 161.00 | 45 161.00 | | 45 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 147.00 | 59 147.00 | | 59 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 112.00 | 68 779.00 | 101 333.00 | 360 112.00 |