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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 514.00 | 47 333.00 | 65 181.00 | 112 514.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 113 400.00 | | 113 400.00 | 113 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 100.00 | | 23 100.00 | 23 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 324.00 | 47 483.00 | 225 841.00 | 273 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 993.00 | 13 395.00 | 315 599.00 | 328 993.00 |
BZ Autres créances | 30 532.00 | | 30 532.00 | 30 532.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 328 924.00 | 21 000.00 | 307 924.00 | 328 924.00 |
CF Disponibilités | 227 160.00 | | 227 160.00 | 227 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 882.00 | | 5 882.00 | 5 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 921 491.00 | 34 395.00 | 887 097.00 | 921 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 194 815.00 | 81 877.00 | 1 112 938.00 | 1 194 815.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 705 566.00 | 636 030.00 | | 705 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 486.00 | 79 536.00 | | 155 486.00 |
DL TOTAL (I) | 865 452.00 | 719 966.00 | | 865 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 506.00 | 72 936.00 | | 47 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 991.00 | 107 875.00 | | 140 991.00 |
EA Autres dettes | 27 603.00 | 12 587.00 | | 27 603.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 385.00 | | | 11 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 485.00 | 193 398.00 | | 247 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 938.00 | 913 364.00 | | 1 112 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 485.00 | 193 398.00 | | 247 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 337.00 | | 6 076.00 | 269 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 089.00 | 273 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 236.00 | 20 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 853.00 | 112 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 150.00 | | 236.00 | 20 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 527.00 | | 5 840.00 | 108 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 660.00 | | | 140 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 476.00 | 13 177.00 | 170.00 | 34 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | 41.00 | 41.00 | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 326.00 | 13 135.00 | 129.00 | 34 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 506.00 | 47 506.00 | | 47 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 626.00 | 20 626.00 | | 20 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 236.00 | 25 236.00 | | 25 236.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 805.00 | 23 805.00 | | 23 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 603.00 | 17 603.00 | | 17 603.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 385.00 | 11 385.00 | | 11 385.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 113 400.00 | 1.00 | | 113 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 100.00 | 23 100.00 | | 23 100.00 |
UX Autres créances clients | 312 928.00 | | | 312 928.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 065.00 | | | 16 065.00 |
VB T. V. A. | 8 472.00 | | | 8 472.00 |
VC Groupe et associés | 18 741.00 | | | 18 741.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 936.00 | 4 936.00 | | 4 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155.00 | | | 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 882.00 | | | 5 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 907.00 | 365 407.00 | 136 500.00 | 501 907.00 |
VW T.V.A. | 66 389.00 | 66 389.00 | | 66 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 485.00 | 247 485.00 | | 247 485.00 |