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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 20 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 76 766.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 93 400.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 23 225.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 217 551.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 230 837.00 | |
BZ Autres créances | | | 24 326.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 694 554.00 | |
CF Disponibilités | | | 431 992.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 6 112.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 387 820.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 605 372.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 4 160.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 1 123 786.00 | 1 026 513.00 | | 1 123 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 569.00 | 114 554.00 | | 220 569.00 |
DL TOTAL (I) | 1 348 756.00 | 1 145 467.00 | | 1 348 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157.00 | | | 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 448.00 | 58 735.00 | | 41 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 995.00 | 144 980.00 | | 159 995.00 |
EA Autres dettes | 5 016.00 | 27 506.00 | | 5 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 616.00 | 281 220.00 | | 256 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 605 372.00 | 1 426 688.00 | | 1 605 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 616.00 | 281 220.00 | | 256 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 781.00 | | 11 612.00 | 300 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 312 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 150.00 | | | 20 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 845.00 | | 11 612.00 | 159 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 785.00 | | | 120 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 755.00 | 17 087.00 | | 77 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 605.00 | 17 087.00 | | 77 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 448.00 | 41 448.00 | | 41 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 231.00 | 15 231.00 | | 15 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 092.00 | 66 092.00 | | 66 092.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 626.00 | 37 626.00 | | 37 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 93 400.00 | | 93 400.00 | 93 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 225.00 | | 23 225.00 | 23 225.00 |
UX Autres créances clients | 230 837.00 | 230 837.00 | | 230 837.00 |
VB T. V. A. | 6 232.00 | 6 232.00 | | 6 232.00 |
VC Groupe et associés | 17 947.00 | 17 947.00 | | 17 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 112.00 | 6 112.00 | | 6 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 900.00 | 261 274.00 | 116 625.00 | 377 900.00 |
VW T.V.A. | 38 619.00 | 38 619.00 | | 38 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 616.00 | 256 616.00 | | 256 616.00 |